Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Vermögensmandat Select - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
108,940 EUR
+0,230 EUR+0,21 %
Geld
108,940 EUR
Brief
114,390 EUR
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Fondsvolumen
15,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,93 %
Laufende Kosten3,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
Consorsbank
KVG

Top Holdings zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Siemens Balanced Inhaber-Anteile15,05 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.14,96 %
DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)14,35 %
BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe I2 EUR o.N.14,34 %
Summe:58,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

Ziel des Vermögensmandat Select ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, soll das Fondsvermögen nach dem Best-Select Ansatz in Aktien-, Renten-, und Mischfonds, die in der Regel einen vermögensverwaltenden Ansatz haben, angelegt werden. Hierbei soll eine ausgewogene Verteilung über alle Fondskategorien erfolgen. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Stammdaten zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    15,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,25 %
3 Monate
9,48 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
4,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-8,73 %
1 Jahr
-9,03 %
3 Jahre
-9,03 %
5 Jahre
-13,30 %
10 Jahre
-17,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,68
3 Monate
113,23
1 Jahr
113,61
3 Jahre
113,61
5 Jahre
113,61
10 Jahre
113,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,42
3 Monate
103,35
1 Jahr
103,35
3 Jahre
95,62
5 Jahre
95,50
10 Jahre
86,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,34
3 Monate
108,46
1 Jahr
109,29
3 Jahre
103,94
5 Jahre
103,86
10 Jahre
101,45
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,25 %9,48 %5,90 %5,51 %5,29 %4,98 %
Maximaler Verlust-0,88 %-8,73 %-9,03 %-9,03 %-13,30 %-17,00 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %66,67 %68,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)109,68113,23113,61113,61113,61113,61
Tiefstkurs (in EUR)106,42103,35103,3595,6295,5086,39
Durchschnittspreis (in EUR)108,34108,46109,29103,94103,86101,45

Performance-Kennzahlen zu Vermögensmandat Select - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,37 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+8,34 %
5 Jahre
+14,07 %
10 Jahre
+6,48 %
Relativer Return
1 Monat
-4,58 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
-6,71 %
3 Jahre
-22,11 %
5 Jahre
-41,17 %
10 Jahre
-59,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,58 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
-2,05 %
2024
+7,44 %
2023
+7,29 %
2022
-11,91 %
2021
+8,10 %
2020
-0,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
-1,63 %
2 Jahre
+3,49 %
3 Jahre
+7,05 %
4 Jahre
+6,44 %
5 Jahre
+15,57 %
10 Jahre
+1,09 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,37 %-3,71 %+1,75 %+8,34 %+14,07 %+6,48 %
Relativer Return-4,58 %+2,54 %-6,71 %-22,11 %-41,17 %-59,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,58 %+0,84 %-0,58 %-0,69 %-0,88 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,05 %+7,44 %+7,29 %-11,91 %+8,10 %-0,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,28 %+0,34 %+0,41 %+0,30 %+0,56 %+0,02 %
Excess Return-1,63 %+3,49 %+7,05 %+6,44 %+15,57 %+1,09 %

Fondsprospekte zu Vermögensmandat Select - EUR ACC