Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

120,410 EUR
-0,288 EUR-0,24 %
Geld
120,410 EUR
Brief
120,410 EUR
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Fondsvolumen
827,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongMexikoKayman InselnNiederlandeLuxemburgJungferninseln (British)USAGroßbritannienSüdkoreaIndonesienVereinigte Arabische EmirateChinaMauritiusTürkeiChileRumänienIndienUngarnKolumbienBermudaPhilippinenSingapurSlowenienPolenIrlandMacaoPanamaMalaysiaThailandTschechienÖsterreichBarmittel und sonst. VMJerseyKasachstanPeruUsbekistanSlowakeiSpanienBrasilienOmanParaguayIsraelSerbienEstland
Stand:
  • Hongkong (9,0 %)
  • Mexiko (6,4 %)
  • Kayman Inseln (6,2 %)
  • Niederlande (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (94,1 %)
  • Fonds (0,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36
1,67 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20
1,58 %
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615
1,44 %
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849
1,11 %
KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050
1,10 %
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966
1,09 %
Haidilao Int. Hldg Ltd. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A287J9 · ISIN XS2281463237
1,02 %
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S
Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90
1,01 %
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950
1,00 %
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S
Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570
1,00 %
Summe:12,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A USD ACC H

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.