Talanx: Analyse am Mittwoch
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Talanx anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 34,57 Punkten, was bedeutet, dass die Talanx-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Talanx weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Talanx eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Talanx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,22 Prozent im Branchenvergleich für Talanx bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 592,28 Prozent im letzten Jahr. Talanx lag 558,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Talanx konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Talanx auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
4. Fundamental:
Talanx ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,06 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Talanx-Aktie eine positive Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 46,5 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 8,44 Prozent erzielen, da sie derzeit 42,88 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Talanx-Aktie beträgt dieser aktuell 38,58 EUR. Der letzte Schlusskurs (42,88 EUR) liegt damit deutlich darüber (+11,15 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Talanx somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 42,12 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,8 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Talanx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
7. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Talanx liegt mit einer Dividendenrendite von 3,66 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Versicherung"-Branche hat einen Wert von 41,39, wodurch sich eine Differenz von -37,73 Prozent zur Talanx-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Talanx heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 42,88 EUR -1,73 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.02.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
