Aktuelles Stimmungsbarometer für die Talanx-Aktie

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Talanx. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Talanx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,92 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,77 Prozent im Branchenvergleich für Talanx bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 584,99 Prozent im letzten Jahr. Talanx lag 558,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Talanx mit einem Wert von 11,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,2 , womit sich ein Abstand von 27 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

3. Analysteneinschätzung:

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Talanx als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 24,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 37,42 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.

4. Dividende:

Talanx schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,8 % und somit 37,41 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 41,21 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

5. Marktteilnehmer:

Talanx wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.

6. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Talanx-Aktie ein Durchschnitt von 38,84 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,42 EUR (-3,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 42,05 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-11,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Talanx erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.

7. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Talanx anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 81,92 Punkten, was bedeutet, dass die Talanx-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Talanx auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Damit erhält Talanx eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Talanx bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 37,42 EUR -0,91 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.03.2022 00:00:00)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.