Aktuelle Analyse am 20.05.2022: Talanx im Stimmungstest
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Talanx in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine neutrale Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Talanx wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine neutrale Klassifizierung.
2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Talanx-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 39,99 EUR. Der letzte Schlusskurs (37,78 EUR) weicht somit -5,53 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 39,55 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,48 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Talanx-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Talanx damit 537,5 Prozent unter dem Durchschnitt (551,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 6,86 Prozent. Talanx liegt aktuell 6,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
4. Analysteneinschätzung:
Für die Talanx sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Talanx. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 44,5 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 17,79 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 37,78 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 4,05 % ist Talanx im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (79,13 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 75,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
6. Fundamental:
Talanx ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,88 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie: der Wert beträgt aktuell 44,3. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Talanx auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Talanx damit ein neutrale Einschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Talanx ziehen.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 38,15 EUR +0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.05.2022 09:51:46)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
