Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 5,51 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,07 % |
Foxconn Technology Aktie · WKN A0D9A3 · ISIN TW0002354008 | 2,05 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 1,95 % |
UNITED INTEGRATED S.TA 10 Aktie · WKN A0KE34 · ISIN TW0002404001 | 1,76 % |
Aluminum Corporation of China (Chalco) Aktie · WKN A0M4WU · ISIN CNE1000001T8 | 1,74 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 1,70 % |
CHINA NONFERR.MINING Aktie · WKN A1JZ16 · ISIN HK0000112026 | 1,70 % |
ARCADYAN TECH.CORP. TA 10 Aktie · WKN A0RC02 · ISIN TW0003596003 | 1,68 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 1,64 % |
Summe: | 21,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt wird auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammengestellt, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
2.447,000 EUR -1,600 EUR · -0,07 % heute, 15:30:09 · 0 Stk. | ||||||
2.493,611 EUR +190,211 EUR · +8,26 % 10.05.2024, 22:07:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 2.446,053 EUR -1,837 EUR · -0,08 % heute, 11:16:30 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 2.471,420 EUR +7,310 EUR · +0,30 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |