Anteil | Wertpapiername |
---|---|
0,96 % | OAT 4.5% 04/41 Unbekannt |
0,88 % | OAT 2.5% 5/30 Unbekannt |
0,85 % | OAT 5.50% 97-04/29 Unbekannt |
0,81 % | OAT 1.5% 5/31 Unbekannt |
0,80 % | OAT 5.75% 01-10/32 Unbekannt |
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index ist ein Anleihenindex, der von Eurozonen-Mitgliedsstaaten begebene Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr sowie mindestens zwei Investment-Grade-Ratings von den Rating-Agenturen S&P, Moody's und Fitch, d. h. mindestens 'BBB-' von S&P und Fitch sowie 'Baa3' von Moodys, repräsentiert. Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds. Dividendenpolitik: die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den gesamten aufgelaufenen Gewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, wodurch der Wert der thesaurierenden Anteile steigt.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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Xetra verzögert | 252,22 EUR |
Stuttgart Echtzeit | 251,86 EUR |
Lang & Schwarz Echtzeit | 251,76 EUR |
Paris verzögert | 252,02 EUR |
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