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BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

WKN: A2AE6P · ISIN: LU1291109616 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Fondsvolumen

829,59 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,38 %

Benchmark

BNP PARIBAS ENERGY & ME …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

gestern, 16:35 (verzögert)

9,635 EUR

-0,01 EUR-0,08 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Volumen

8.589 Stk.

Hoch

9,67 EUR

Tief

9,56 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

8.589 Stk

Tagesspanne

9,56 – 9,67 EUR

52-Wochen-Spanne

7,61 – 9,85 EUR

Top Holdings zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Anteil	Wertpapiername
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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,38 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Stammdaten zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD829,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	9,64 EUR gestern, 16:35	-0,01 EUR -0,08 %
Stuttgart Echtzeit	9,58 EUR gestern, 20:55	-0,01 EUR -0,09 %	9,58 EUR gestern, 20:59	9,72 EUR gestern, 20:59
Lang & Schwarz Echtzeit	9,58 EUR gestern, 20:59	-0,01 EUR -0,12 %	9,58 EUR gestern, 21:30	9,72 EUR gestern, 21:30
Xetra verzögert	9,64 EUR gestern, 16:35	-0,01 EUR -0,08 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Volatilität: 1 Monat
12,53 %
3 Monate
12,92 %
1 Jahr
16,40 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
22,51 %
10 Jahre
19,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-19,71 %
3 Jahre
-25,69 %
5 Jahre
-31,86 %
10 Jahre
-31,86 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs: 1 Monat
9,84
3 Monate
9,84
1 Jahr
9,84
3 Jahre
10,19
5 Jahre
447,34
10 Jahre
447,34

Tiefstkurs: 1 Monat
9,01
3 Monate
8,61
1 Jahr
7,57
3 Jahre
7,57
5 Jahre
134,06
10 Jahre
57,48

Durchschnittspreis: 1 Monat
9,41
3 Monate
9,12
1 Jahr
8,77
3 Jahre
9,19
5 Jahre
246,21
10 Jahre
172,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,53 %	12,92 %	16,40 %	13,51 %	22,51 %	19,99 %
Maximaler Verlust	-1,00 %	-3,48 %	-19,71 %	-25,69 %	-31,86 %	-31,86 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	66,67 %	65,83 %
Höchstkurs	9,84	9,84	9,84	10,19	447,34	447,34
Tiefstkurs	9,01	8,61	7,57	7,57	134,06	57,48
Durchschnittspreis	9,41	9,12	8,77	9,19	246,21	172,83

Performance-Kennzahlen zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+7,01 %
3 Monate
+9,24 %
1 Jahr
+3,29 %
3 Jahre
+8,92 %
5 Jahre
+203,68 %
10 Jahre
+468,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+5,09 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
-16,56 %
3 Jahre
-16,12 %
5 Jahre
-3,42 %
10 Jahre
-7,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,09 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2021
+10,09 %
2020
-9,89 %
2019
+13,12 %
2018
-5,07 %
2017
-4,31 %
2016
+14,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,59 %
2 Jahre
+3,85 %
3 Jahre
+10,36 %
4 Jahre
+4,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,01 %	+9,24 %	+3,29 %	+8,92 %	+203,68 %	+468,21 %
Relativer Return	+5,09 %	+0,79 %	-16,56 %	-16,12 %	-3,42 %	-7,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,09 %	+0,26 %	-1,50 %	-0,49 %	-0,06 %	-0,06 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+10,09 %	-9,89 %	+13,12 %	-5,07 %	-4,31 %	+14,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,13 %	+0,25 %	+0,09 %	–	–
Excess Return	+3,59 %	+3,85 %	+10,36 %	+4,72 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu BNPP Easy En.& Met.Enh.Roll U.E.EUR

Weitere Kurse

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