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Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
A2DX8S
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BF51K249
18,099 EUR
-0,039 EUR-0,21 %
Geld
18,024 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
18,175 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
214,87 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO LIQ …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,160 EUR
14.12.2023
Ausschüttend
0,158 EUR
14.09.2023
Ausschüttend
0,155 EUR
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Flatex

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,21 %
INTESA SANP. 23/31 MTN
Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726
0,21 %
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN PB1KM2 · ISIN XS1419646317
0,18 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2RUPS · ISIN XS1843449122
0,18 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)
Anleihe · WKN A28YPX · ISIN XS2190134184
0,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)
Anleihe · WKN A19HYZ · ISIN XS1619568303
0,17 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KNNX · ISIN XS2322289385
0,17 %
4.75% ING GROUP FRN 23.05.34 SEN(127100148)
Anleihe · WKN A3LHY8 · ISIN XS2624977554
0,16 %
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LAWK · ISIN XS2550898204
0,16 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
0,15 %
Summe:1,77 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    217,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.