Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

WKN: A1T79J · ISIN: IE00B94ZB998 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen

251,73 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

MORNINGSTAR MLP COMPOSI …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

26.02.2021, 16:36 (verzögert)

48,095 EUR

-1,09 EUR-2,22 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Volumen

2.424 Stk.

Hoch

48,95 EUR

Tief

48,10 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

2.424 Stk

Tagesspanne

48,10 – 48,95 EUR

52-Wochen-Spanne

21,10 – 54,16 EUR

Top Holdings zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Anteil	Wertpapiername
9,83 %	Enterprise Products Partners LP Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078
7,06 %	Energy Transfer Equity LP Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008
6,75 %	MPLX LP Aktie · WKN A1J7DR · ISIN US55336V1008
6,53 %	Magellan Midstream Partners LP Aktie · WKN 358665 · ISIN US5590801065
5,65 %	BLACK STONE MINERALS UNT Aktie · WKN A14SA2 · ISIN US09225M1018

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Energie

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2021

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Stammdaten zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services (Irela

Fondsvolumen
306,07 Mio. USD251,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	48,10 EUR 26.02.2021, 16:36	-1,09 EUR -2,22 %
Stuttgart Echtzeit	47,73 EUR 26.02.2021, 20:55	-0,71 EUR -1,47 %	47,57 EUR 26.02.2021, 20:59	48,04 EUR 26.02.2021, 20:59
Lang & Schwarz Echtzeit	47,04 EUR heute, 16:29	+0,01 EUR +0,01 %	47,04 EUR heute, 17:32	48,83 EUR heute, 17:32
Xetra verzögert	48,10 EUR 26.02.2021, 16:36	-1,09 EUR -2,22 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Volatilität: 1 Monat
24,36 %
3 Monate
29,73 %
1 Jahr
68,19 %
3 Jahre
42,39 %
5 Jahre
35,54 %
10 Jahre
17,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-10,22 %
1 Jahr
-62,15 %
3 Jahre
-73,79 %
5 Jahre
-75,39 %
10 Jahre
-36,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs: 1 Monat
60,62
3 Monate
60,62
1 Jahr
61,02
3 Jahre
88,10
5 Jahre
93,84
10 Jahre
373,22

Tiefstkurs: 1 Monat
53,14
3 Monate
49,85
1 Jahr
23,10
3 Jahre
23,10
5 Jahre
23,10
10 Jahre
112,76

Durchschnittspreis: 1 Monat
56,68
3 Monate
54,67
1 Jahr
46,16
3 Jahre
66,94
5 Jahre
72,70
10 Jahre
220,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,36 %	29,73 %	68,19 %	42,39 %	35,54 %	17,71 %
Maximaler Verlust	-3,59 %	-10,22 %	-62,15 %	-73,79 %	-75,39 %	-36,89 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	55,00 %	67,50 %
Höchstkurs	60,62	60,62	61,02	88,10	93,84	373,22
Tiefstkurs	53,14	49,85	23,10	23,10	23,10	112,76
Durchschnittspreis	56,68	54,67	46,16	66,94	72,70	220,61

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+7,72 %
3 Monate
+9,13 %
1 Jahr
-13,57 %
3 Jahre
-23,87 %
5 Jahre
-7,26 %
10 Jahre
+243,59 %

Relativer Return: 1 Monat
-5,12 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
-4,21 %
3 Jahre
-10,56 %
5 Jahre
-10,33 %
10 Jahre
+16,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,12 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,13 %

Performance im Jahr: 2021
+17,50 %
2020
-36,87 %
2019
+10,32 %
2018
-10,64 %
2017
-20,09 %
2016
+33,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,57 %
2 Jahre
-24,24 %
3 Jahre
-22,86 %
4 Jahre
-33,07 %
5 Jahre
+4,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,72 %	+9,13 %	-13,57 %	-23,87 %	-7,26 %	+243,59 %
Relativer Return	-5,12 %	-7,18 %	-4,21 %	-10,56 %	-10,33 %	+16,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,12 %	-2,45 %	-0,36 %	-0,31 %	-0,18 %	+0,13 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+17,50 %	-36,87 %	+10,32 %	-10,64 %	-20,09 %	+33,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	-0,26 %	-0,20 %	-0,26 %	+0,02 %	–
Excess Return	-2,57 %	-24,24 %	-22,86 %	-33,07 %	+4,35 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Weitere Kurse

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