Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
118,540 EUR
+0,160 EUR+0,14 %
Geld
118,320 EUR
(90 Stk.)
Brief
118,980 EUR
(90 Stk.)
Fondsvolumen
271,08 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 14,67 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 12,92 % |
| MPLX COM UNT | 7,76 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,09 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,96 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,25 % |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 5,18 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,13 % |
| SUNOCO UNT | 5,08 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,85 % |
| Summe: | 72,89 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B94ZB998 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % |
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 1,28 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | |||
| 478,72 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | |||
| 478,72 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 309,50 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 271,08 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 271,08 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | |||
| 22,80 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 16,59 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch |
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 118,360 EUR -0,100 EUR · -0,08 % heute, 20:00:49 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,08 % | 118,320 EUR heute, 20:11:24 · 1.268 Stk. | 118,760 EUR heute, 20:11:24 · 1.264 Stk. | 0,440 EUR 0,37 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 118,658 EUR +0,181 EUR · +0,15 % heute, 20:04:26 · unbekannt | +0,181 EUR · +0,15 % | 118,322 EUR heute, 20:04:26 · 90 Stk. | 118,994 EUR heute, 20:04:26 · 90 Stk. | 0,672 EUR 0,56 % |
LS Exchange Echtzeit  | 6 Stk. | 118,320 EUR -1,200 EUR · -1,00 % heute, 20:11:30 · unbekannt | -1,200 EUR · -1,00 % | 118,320 EUR heute, 20:11:30 · 42 Stk. | 118,780 EUR heute, 20:11:30 · 42 Stk. | 0,460 EUR 0,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 117,880 EUR -1,120 EUR · -0,94 % heute, 10:12:32 · 0 Stk. | -1,120 EUR · -0,94 % | 118,360 EUR heute, 19:55:23 · 300 Stk. | 118,860 EUR heute, 19:55:51 · 300 Stk. | 0,500 EUR 0,42 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,01 % | 21,65 % | 20,30 % | 18,01 % | 22,61 % | 31,27 % |
| Maximaler Verlust | -3,84 % | -5,04 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,27 % | -77,05 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 70,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,77 | 141,77 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,33 | 124,49 | 118,00 | 76,72 | 38,79 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,49 | 136,87 | 133,75 | 112,23 | 93,37 | 84,82 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,75 % | +4,45 % | +2,89 % | +55,21 % | +205,59 % | +35,09 % |
| Relativer Return | -4,21 % | -3,68 % | +8,72 % | +29,39 % | +20,61 % | -21,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,21 % | -1,24 % | +0,70 % | +0,72 % | +0,31 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,96 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +1,00 % | +1,14 % | +0,91 % | +1,15 % | +0,09 % |
| Excess Return | +7,20 % | +37,45 % | +76,16 % | +95,67 % | +214,46 % | +33,03 % |