Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
118,140 EUR
+0,980 EUR+0,84 %
Geld
117,700 EUR
(30 Stk.)
Brief
118,560 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
264,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 13,27 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,97 % |
| MPLX COM UNT | 7,37 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 6,18 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,08 % |
| SUNOCO UNT | 5,24 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,00 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 4,95 % |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | 4,79 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 4,73 % |
| Summe: | 68,58 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B94ZB998 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % |
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 1,28 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | |||
| 450,27 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | |||
| 450,27 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
| 310,77 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 264,90 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
| 264,90 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | |||
| 22,89 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 117,800 EUR +0,800 EUR · +0,68 % 25.07.2025, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,800 EUR · +0,68 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 118,143 EUR +0,805 EUR · +0,69 % 25.07.2025, 22:57:04 · unbekannt | +0,805 EUR · +0,69 % | 117,708 EUR 25.07.2025, 22:57:04 · 30 Stk. | 118,578 EUR 25.07.2025, 22:57:04 · 30 Stk. | 0,870 EUR 0,73 % |
LS Exchange Echtzeit  | 15 Stk. | 118,380 EUR +1,560 EUR · +1,34 % 25.07.2025, 22:33:48 · unbekannt | +1,560 EUR · +1,34 % | 118,380 EUR 25.07.2025, 22:57:53 · 43 Stk. | 118,880 EUR 25.07.2025, 22:57:53 · 43 Stk. | 0,500 EUR 0,42 % |
Frankfurt verzögert | – | 118,380 EUR +1,860 EUR · +1,60 % 25.07.2025, 12:53:55 · 0 Stk. | +1,860 EUR · +1,60 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,34 % | 15,52 % | 20,34 % | 17,88 % | 22,35 % | 31,23 % |
| Maximaler Verlust | -2,97 % | -5,04 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,27 % | -76,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,05 | 141,77 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,90 | 131,13 | 118,00 | 80,29 | 38,79 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,35 | 138,05 | 134,34 | 113,17 | 94,35 | 85,03 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | -2,88 % | +2,27 % | +50,26 % | +205,68 % | +41,41 % |
| Relativer Return | -2,71 % | -7,34 % | +7,02 % | +27,30 % | +19,22 % | -20,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -2,51 % | +0,57 % | +0,67 % | +0,29 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,93 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,85 % | +1,09 % | +1,01 % | +1,14 % | +0,11 % |
| Excess Return | +7,70 % | +31,31 % | +71,36 % | +106,71 % | +210,08 % | +44,78 % |