Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
118,900 EUR
+1,280 EUR+1,09 %
Geld
118,500 EUR
(180 Stk.)
Brief
119,100 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
279,70 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENERGY TRANSFER UNT | 12,91 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 11,18 % |
| MPLX COM UNT | 7,23 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,05 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 5,80 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,34 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 5,31 % |
| SUNOCO UNT | 5,01 % |
| USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT | 4,81 % |
| DORCHESTER MINERALS UNT | 4,80 % |
| Summe: | 68,44 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen318,24 Mio. USD279,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 118,840 EUR +0,940 EUR · +0,80 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | +0,940 EUR · +0,80 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 118,912 EUR +0,431 EUR · +0,36 % gestern, 22:48:20 · unbekannt | +0,431 EUR · +0,36 % | 118,385 EUR gestern, 22:48:20 · 30 Stk. | 119,438 EUR gestern, 22:48:20 · 30 Stk. | 1,053 EUR 0,88 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 83 Stk. | 118,380 EUR +1,300 EUR · +1,11 % gestern, 22:57:01 · unbekannt | +1,300 EUR · +1,11 % | 118,380 EUR gestern, 22:57:01 · 43 Stk. | 119,460 EUR gestern, 22:57:01 · 43 Stk. | 1,080 EUR 0,90 % | |
Frankfurt verzögert | – | 118,580 EUR +0,640 EUR · +0,54 % gestern, 12:41:02 · 0 Stk. | +0,640 EUR · +0,54 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,22 % | 12,94 % | 19,91 % | 16,31 % | 21,04 % | 30,63 % |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -7,07 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,21 % | -75,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,55 | 140,55 | 148,11 | 148,11 | 148,11 | 148,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,24 | 128,90 | 124,49 | 88,33 | 46,40 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,77 | 135,49 | 137,96 | 118,15 | 100,24 | 86,70 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,87 % | +1,24 % | -5,19 % | +31,68 % | +186,76 % | +64,96 % |
| Relativer Return | +0,91 % | -6,24 % | -0,24 % | +25,36 % | +8,66 % | -11,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | -2,13 % | -0,02 % | +0,63 % | +0,14 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,55 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % | -36,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,73 % | +0,76 % | +0,91 % | +1,19 % | +0,19 % |
| Excess Return | +5,17 % | +26,57 % | +43,42 % | +91,12 % | +204,38 % | +81,63 % |