Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A400MC
- ISIN
- IE000AYJ75E5
•
5,455 EUR
-0,002 EUR-0,04 %
Geld
5,443 EUR
(2.100 Stk.)
Brief
5,467 EUR
(2.100 Stk.)
Fondsvolumen
6,64 Mio. EUR
Laufende Kosten
–
Benchmark
BLOOMBERG 2026 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,045 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,045 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,046 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653 | 2,79 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 2,72 % |
4% ARVAL SERV LEAS BDS 22.09.26 SEN(121882311) Anleihe · WKN A3K9NF · ISIN FR001400CSG4 | 2,70 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMED · ISIN XS2671621402 | 2,70 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 2,70 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA66 · ISIN XS2555218291 | 2,70 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.EO-MEDIUM-TERM NOTES 23(23/26) Anleihe · WKN A3LRD6 · ISIN XS2723549528 | 2,68 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A1X3QB · ISIN XS2617442525 | 2,65 % |
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) Anleihe · WKN DL40SR · ISIN DE000DL40SR8 | 2,63 % |
Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZPJJ · ISIN XS1109741329 | 2,63 % |
| Summe: | 26,90 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000AYJ75E5 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,452 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 21:56:57 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,449 EUR -0,001 EUR · -0,03 % heute, 21:59:01 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,03 % | 5,449 EUR heute, 22:08:03 · 183 Stk. | 5,461 EUR heute, 22:08:03 · 183 Stk. | 0,012 EUR 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,452 EUR -0,003 EUR · -0,06 % heute, 09:17:48 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,06 % | 5,443 EUR heute, 17:45:00 · 9.200 Stk. | 5,467 EUR heute, 17:45:00 · 9.200 Stk. | 0,024 EUR 0,44 % |
Xetra verzögert | – | 5,455 EUR -0,003 EUR · -0,06 % heute, 17:36:06 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,06 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,36 % | 0,78 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,05 % | -0,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,49 | 5,49 | 5,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,44 | 5,44 | 5,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,47 | 5,47 | 5,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,91 % | +4,52 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,09 % | +6,60 % | +6,80 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,09 % | +2,15 % | +0,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,59 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,36 % | – | – | – | – | – |