Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
- WKN
- A3D3A4
- ISIN
- IE0008SEV3B2
•
4,970 EUR
-0,014 EUR-0,29 %
Geld
4,956 EUR
11.000 Stk.
Brief
4,965 EUR
11.000 Stk.
Fondsvolumen
21,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGAT …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,037 EUR |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 6,45 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 5,16 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 3,57 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 3,54 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,18 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 2,85 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 2,84 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,80 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 2,62 % |
| Summe: | 36,67 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein Emittent aus Schwellenländern infrage kommen.
Stammdaten zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen21,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,956 EUR +0,016 EUR · +0,31 % heute, 14:00:37 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,31 % | 4,957 EUR heute, 14:11:17 · 60.527 Stk. | 4,965 EUR heute, 14:11:17 · 60.430 Stk. | 0,008 EUR 0,16 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,960 EUR -0,024 EUR · -0,49 % heute, 14:00:18 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,49 % | 4,956 EUR heute, 14:09:05 · 2.500 Stk. | 4,965 EUR heute, 14:00:18 · 2.500 Stk. | 0,009 EUR 0,18 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,956 EUR +0,021 EUR · +0,42 % heute, 14:08:35 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,42 % | 4,956 EUR heute, 14:11:36 · 1.013 Stk. | 4,966 EUR heute, 14:11:36 · 1.013 Stk. | 0,010 EUR 0,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4,969 EUR -0,012 EUR · -0,25 % heute, 08:59:47 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,25 % | 4,957 EUR heute, 13:56:23 · 20.200 Stk. | 4,967 EUR heute, 13:56:23 · 20.200 Stk. | 0,010 EUR 0,19 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 6,45 % | 4,13 % | 5,03 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -3,43 % | -3,43 % | -4,06 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,98 | 5,10 | 5,13 | 5,25 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,90 | 4,88 | 4,88 | 4,84 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,94 | 4,95 | 5,02 | 5,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | -1,54 % | +0,46 % | +8,95 % | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,14 % | -0,03 % | +0,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,05 % | -0,00 % | +0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +0,38 % | +1,69 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | -0,03 % | +0,03 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,35 % | -0,23 % | +0,49 % | – | – | – |