Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40VNF
- ISIN
- LU2941599081
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VOYE 8X A | 3,30 % |
| BECLO 12X A | 2,90 % |
| ARMDA 5X A | 2,70 % |
| ACLO 2X A1RR | 2,70 % |
| ACLO 11X AR | 2,70 % |
| BCCE 2023-1X A | 2,60 % |
| CFOUR 1X AR | 2,50 % |
| RRME 17X A1 | 2,50 % |
| HARVT 33X A1 | 2,50 % |
| ARESE 20X A | 2,50 % |
| Summe: | 26,90 % |
Anteilsklassen zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2941599081 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – |
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Ratings zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
ETF-Strategie zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
Der Teilfonds ist aktiv und strebt eine bessere Wertentwicklung als der J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (EUR-CLOIE AAA) an. Es kann nicht garantiert werden, dass beide Ziele erreicht werden. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip sind die meisten der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteile der Benchmark. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in zulässige CLOs beliebiger Laufzeit investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating (oder ein gleichwertiges Rating einer national anerkannten Ratingagentur) aufweisen, wobei der Schwerpunkt auf europäischen CLOs liegt. Falls Wertpapiere im Portfolio unter ein Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie möglich zu verkaufen, sofern er feststellt, dass dies im besten Interesse der Anleger ist Der Fonds kann bis zu folgenden Beträgen investieren: 5% seines Nettoinventarwerts in ein einziges CLO-Wertpapier investieren, 15% seines Nettoinventarwerts in CLOs, die von einem einzelnen Manager verwaltet werden, 30% seines Nettoinventarwerts in zulässigen, nicht auf Europa ausgerichteten CLOs mit nicht auf Euro lautenden Wertpapieren, die gegenüber dem Euro abgesichert sind 10% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Wertpapieren, die zu einem variablen Zinssatz abgesichert sind, Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Derivate können zur Absicherung/Risikominderung eingesetzt werden, insbesondere zur Absicherung von Zinsen und Wechselkursen.
Stammdaten zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 500 Stk. | 10,138 EUR +0,003 EUR · +0,03 % heute, 19:00:08 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,03 % | 10,138 EUR heute, 19:00:08 · 14.796 Stk. | 10,215 EUR heute, 19:00:08 · 14.685 Stk. | 0,077 EUR 0,75 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,163 EUR +0,020 EUR · +0,19 % heute, 10:36:02 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,19 % | 10,152 EUR heute, 17:36:41 · 500 Stk. | 10,201 EUR heute, 17:36:41 · 500 Stk. | 0,049 EUR 0,48 % |
Xetra verzögert | 3.000 Stk. | 10,177 EUR +0,003 EUR · +0,02 % heute, 17:36:15 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,02 % | |||
KVG Echtzeit | – | 10,162 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,03 % | 10,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,34 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,16 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,13 | 10,06 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,15 | 10,11 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,95 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,41 % | +1,97 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | +0,65 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,21 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |