Dachfonds • Dachfonds ETF

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

132,700 EUR
-0,800 EUR-0,60 %
Geld
132,200 EUR
(80 Stk.)
Brief
132,700 EUR
(80 Stk.)

Fondsvolumen
34,49 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,38 %
Benchmark
ohne Referenzindex
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,38 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.11.2024
Ausschüttend
1,400 EUR
26.10.2023
Ausschüttend
1,110 EUR
18.10.2022
Ausschüttend
0,860 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCI10,08 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES10,07 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UC10,06 %
Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR10,05 %
ISHARES EB.REXX JUMBO PFAND10,03 %
LYXOR 1 STOXX EUROPE 600 ESG (DR) UCITS9,88 %
Amundi S&P 500 ETF D-USD9,34 %
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)5,88 %
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU5,88 %
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GOLD5,25 %
Summe:86,52 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen im März jeden Jahres auf die Ausgangsgewichtungen ('rebalancing') sicher, dass keine Portfoliokomponente im Zeitablauf ein überproportionales Gewicht bezogen auf die Zielallokation erhält (die 'Vermögensstrategie'). Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 40% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (10% Nordamerikanische Aktien, 6% Asien-Pazifik Aktien, 10% Europäische Aktien, 4% deutsche Blue-Chip-Aktien, 6% Schwellenländer Aktien, 4% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 50% Anleihen (20% europäische Staatsanleihen, 20%deutsche Pfandbriefe, 10% Euro-Geldmarktanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden.

Stammdaten zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    35,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
2,61 %
3 Monate
3,73 %
1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-6,86 %
3 Jahre
-8,14 %
5 Jahre
-12,90 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,62
3 Monate
132,62
1 Jahr
132,77
3 Jahre
132,77
5 Jahre
132,77
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,26
3 Monate
124,49
1 Jahr
120,16
3 Jahre
106,20
5 Jahre
106,20
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
131,83
3 Monate
130,54
1 Jahr
128,02
3 Jahre
118,64
5 Jahre
117,53
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,61 %3,73 %5,87 %8,77 %7,64 %
Maximaler Verlust-1,03 %-1,03 %-6,86 %-8,14 %-12,90 %
Positive Monate66,67 %58,33 %69,44 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)132,62132,62132,77132,77132,77
Tiefstkurs (in EUR)131,26124,49120,16106,20106,20
Durchschnittspreis (in EUR)131,83130,54128,02118,64117,53

Performance-Kennzahlen zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+6,21 %
1 Jahr
+8,68 %
3 Jahre
+21,47 %
5 Jahre
+26,51 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-8,85 %
1 Jahr
+1,98 %
3 Jahre
-15,27 %
5 Jahre
-34,07 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,77 %
2024
+10,69 %
2023
+8,99 %
2022
-10,24 %
2021
+7,82 %
2020
+4,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,99 %
2 Jahre
+15,48 %
3 Jahre
+19,15 %
4 Jahre
+18,00 %
5 Jahre
+27,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %+6,21 %+8,68 %+21,47 %+26,51 %
Relativer Return-0,88 %-8,85 %+1,98 %-15,27 %-34,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,88 %-3,04 %+0,16 %-0,46 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,77 %+10,69 %+8,99 %-10,24 %+7,82 %+4,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,85 %+0,74 %+0,68 %+0,53 %+0,66 %
Excess Return+4,99 %+15,48 %+19,15 %+18,00 %+27,64 %

ETF-Prospekte zu Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF EUR Dis.