Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,740 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,290 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,390 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27 | 4,99 % |
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32 | 4,78 % |
UNITED KINGDO TSY I 2.5% 17Jul24 | 4,56 % |
UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 | 4,44 % |
UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar29 | 4,23 % |
UNITED KINGDO TSY I 0.75% 22Mar34 | 4,21 % |
UK TSY I/L GI TSY I 0.125% Aug28 | 4,20 % |
UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar24 | 4,13 % |
UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Mar40 | 4,08 % |
UNITED KINGDO TSY I 2% 26Jan35 | 3,87 % |
Summe: | 43,49 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische indexgebundene Staatsanleihen ('indexgebundene Gilts') repräsentativen FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index (der 'Referenzindex') abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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161,120 EUR -1,320 EUR · -0,81 % 24.04.2024, 17:29:30 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 139,849 GBP -1,312 GBP · -0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 162,530 EUR -0,993 EUR · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 13.880,000 GBp -111,000 GBp · -0,79 % 24.04.2024, 17:35:09 · unbekannt |