Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

260,620 EUR
-0,400 EUR-0,15 %
Geld
259,640 EUR
(30 Stk.)
Brief
261,850 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
129,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
6,04 %
Frankreich EO-OAT 2005(55)
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975
5,34 %
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146)
Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3
5,09 %
Frankreich EO-OAT 2010(60)
Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956
5,04 %
Frankreich EO-OAT 2019(50)
Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969
5,03 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050)
Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481
5,00 %
FRANCE(GOVT OF) 3.25% BDS 25/05/55 EUR1144A
Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4
4,95 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
4,72 %
0.75% FRANCE TREASURY NOTES 2020-2052 (52293890)
Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613
3,81 %
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794)
Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31
3,68 %
Summe:48,70 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. er Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    129,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
10,29 %
3 Monate
11,15 %
1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
19,08 %
5 Jahre
17,32 %
10 Jahre
15,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-14,61 %
3 Jahre
-34,13 %
5 Jahre
-53,37 %
10 Jahre
-53,37 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
266,03
3 Monate
266,67
1 Jahr
293,29
3 Jahre
348,91
5 Jahre
492,83
10 Jahre
492,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
258,82
3 Monate
254,56
1 Jahr
250,43
3 Jahre
229,82
5 Jahre
229,82
10 Jahre
229,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
262,62
3 Monate
261,58
1 Jahr
270,75
3 Jahre
272,56
5 Jahre
337,49
10 Jahre
346,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,29 %11,15 %12,85 %19,08 %17,32 %15,25 %
Maximaler Verlust-2,71 %-4,54 %-14,61 %-34,13 %-53,37 %-53,37 %
Positive Monate66,67 %50,00 %44,44 %40,00 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)266,03266,67293,29348,91492,83492,83
Tiefstkurs (in EUR)258,82254,56250,43229,82229,82229,82
Durchschnittspreis (in EUR)262,62261,58270,75272,56337,49346,68

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-16,49 %
5 Jahre
-41,46 %
10 Jahre
-9,33 %
Relativer Return
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-15,22 %
5 Jahre
-35,00 %
10 Jahre
-13,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,12 %
Performance im Jahr
2025
-5,40 %
2024
-3,46 %
2023
+10,46 %
2022
-40,78 %
2021
-10,33 %
2020
+16,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-4,44 %
2 Jahre
-8,73 %
3 Jahre
-18,59 %
4 Jahre
-37,56 %
5 Jahre
-39,96 %
10 Jahre
-17,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %+1,26 %-1,20 %-16,49 %-41,46 %-9,33 %
Relativer Return+0,20 %+3,04 %-1,73 %-15,22 %-35,00 %-13,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,20 %+1,00 %-0,15 %-0,46 %-0,72 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,40 %-3,46 %+10,46 %-40,78 %-10,33 %+16,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,35 %-0,29 %-0,34 %-0,61 %-0,57 %-0,12 %
Excess Return-4,44 %-8,73 %-18,59 %-37,56 %-39,96 %-17,58 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C EUR Acc.