Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,72 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,53 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,24 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,99 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,59 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,29 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,00 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,94 % |
Summe: | 31,31 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, müssen Aktien Bestandteile des Ausgangs-Index sein und werden dann anhand einer qualitätsbasierten Strategie ausgewählt. Die qualitätsbasierte Strategie berücksichtigt verschiedene Qualitätsmerkmale der Aktien und vergleicht die Ergebnisse mit Wettbewersunternehmen. Die Merkmale umfassen insbesondere die Eigenkapitalrendite (Summe der Erträge als prozentualer Anteil des Aktionären zurechenbaren Eigenkapitals), Leverage (Verschuldungsgrad des Unternehmens) und Gewinnvariabilität (Schwankungen der Nettoerträge eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum). Im Rahmen der qualitätsbasierten Strategie werden zusätzliche Risikokriterien berücksichtigt, z. B. eine auf der Unternehmensgröße basierende Gewichtung. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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61,480 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 12:30:29 · 0 Stk. | ||||||
61,500 EUR +0,200 EUR · +0,33 % heute, 12:40:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 61,480 EUR +0,210 EUR · +0,34 % heute, 12:03:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 61,470 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 12:22:04 · 59 Stk. |