Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN: DBX0SZ
DBX0SZ

ISIN: LU2504532487
LU2504532487

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0SZ
DBX0SZ

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2504532487
LU2504532487

heute, 19:47:10 •

34,462 EUR

+0,228 EUR+0,67 %

Geld

33,737 EUR

(300 Stk.)

Brief

35,167 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

7,29 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

IBOXX EUR EUROZONE SOVE …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	0,275 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,135 EUR
23.08.2023 Ausschüttend	0,124 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Trade Republic
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	14,59 %
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6	7,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590	6,42 %
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060	5,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359	5,46 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552	5,35 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004	4,59 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	4,55 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	4,33 %
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3	4,06 %
Summe:	62,44 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage angestrebt. Er unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden staatlichen grünen Anleihen (Green Bonds) replizieren, die von Staaten der Eurozone zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
7,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	34,190 EUR +0,310 EUR · +0,92 % heute, 19:45:06 · 0 Stk.	+0,310 EUR · +0,92 %	34,190 EUR heute, 19:45:06 · 4.388 Stk.	34,705 EUR heute, 19:45:06 · 4.323 Stk.	0,515 EUR 1,48 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	34,383 EUR +0,259 EUR · +0,76 % heute, 18:56:10 · unbekannt	+0,259 EUR · +0,76 %	34,383 EUR heute, 19:52:47 · 29 Stk.	34,514 EUR heute, 19:52:47 · 29 Stk.	0,131 EUR 0,38 %
Frankfurt verzögert	–	33,737 EUR +0,246 EUR · +0,73 % heute, 19:29:42 · 0 Stk.	+0,246 EUR · +0,73 %	33,737 EUR heute, 19:29:43 · 297 Stk.	35,167 EUR heute, 19:29:43 · 285 Stk.	1,430 EUR 4,07 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	34,450 EUR +0,252 EUR · +0,74 % heute, 17:36:12 · 0 Stk.	+0,252 EUR · +0,74 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
11,07 %
3 Monate
9,26 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-7,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,17
3 Monate
35,56
1 Jahr
36,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
33,97
3 Monate
33,97
1 Jahr
31,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
34,64
3 Monate
34,78
1 Jahr
34,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,07 %	9,26 %	10,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,42 %	-3,72 %	-7,79 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	35,17	35,56	36,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	33,97	33,97	31,80	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	34,64	34,78	34,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
+1,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+2,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,53 %
2023
+9,38 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,30 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,63 %	-2,19 %	+1,60 %	–	–	–
Relativer Return	-1,23 %	-0,70 %	+2,19 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	-0,23 %	+0,18 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,53 %	+9,38 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-2,30 %	–	–	–	–	–