Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.09.2024 Ausschüttend | 0,121 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,124 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,116 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,54 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,46 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 0,44 % |
CCO HLD/CAP. 21/32 Anleihe · WKN A3KRA8 · ISIN US1248EPCN14 | 0,44 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,43 % |
BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 0,41 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 0,39 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 0,37 % |
Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKCC · ISIN US88033GDQ01 | 0,35 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 0,33 % |
Summe: | 4,16 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Hochstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder bei Herabstufungen auf Ausfall oder wenn die Ratings zurückgenommen werden, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,570 EUR +0,012 EUR · +0,22 % gestern, 17:30:03 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 4,605 GBP +0,008 GBP · +0,18 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,536 EUR +0,019 EUR · +0,34 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,218 CHF +0,033 CHF · +0,63 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |