iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- WKN
- A3EXL2
- ISIN
- IE00072MMRZ0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 8,84 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 8,83 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28658 · ISIN US91282CBC47 | 8,51 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77 | 8,48 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(26) Anleihe · WKN A3LCYF · ISIN US91282CGE57 | 1,25 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RV38 · ISIN US9128285T35 | 1,23 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48 | 0,83 % |
| ABBVIE 15/25 | 0,79 % |
| PFIZER IN.E. 23/25 | 0,63 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z9YQ · ISIN US594918BJ27 | 0,63 % |
| Summe: | 40,02 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00072MMRZ0 (dieser ETF) | MXN | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8.367,905 MXN +5,058 MXN · +0,06 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +5,058 MXN · +0,06 % | 8.367,905 MXN 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8.367,905 MXN 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 MXN 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 354,285 CHF -1,944 CHF · -0,55 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,944 CHF · -0,55 % | 354,285 CHF 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 354,285 CHF 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 378,322 EUR -2,023 EUR · -0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,023 EUR · -0,53 % | 378,322 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 378,322 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 322,525 GBP -1,914 GBP · -0,59 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,914 GBP · -0,59 % | 322,525 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 322,525 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,36 % | 0,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8.362,85 | 8.362,85 | 8.362,85 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8.300,75 | 8.177,56 | 7.509,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8.332,13 | 8.270,57 | 7.961,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,30 % | -2,06 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | -3,11 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +16,11 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,14 % | – | – | – | – | – |