abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A1JBEF
- ISIN
- LU0548158160
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY2W · ISIN GB00BTHH2R79 | 13,52 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE7K · ISIN US91282CGR60 | 7,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 6,84 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 6,69 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460 | 6,56 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A284K5 · ISIN US91282CAQ42 | 6,18 % |
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - Z GBP ACC H Fonds · WKN A3E34F · ISIN LU2684387850 | 3,85 % |
Anglian Water (Osprey) Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19THK · ISIN XS1732478000 | 1,76 % |
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001 | 1,37 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) Anleihe · WKN 825943 · ISIN XS0181369454 | 1,33 % |
| Summe: | 55,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500,00 USD |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat Zugriff zu einem weiten Investmentbereich. Er nutzt Marktineffizienzen durch die aktive Allokation in vielfältige Marktpositionen aus. Durch die Kombination von diversifizierten Renditen zielt der Fonds darauf ab, die Auswirkungen von Marktvolatilität und damit die Risiken zu reduzieren. Die Risiken (die von der Volatilität gemessen werden) werden bei normalen Marktbedingungen und gleichzeitiger Erzielung der angestrebten Renditen erwartungsgemäß 5 % nicht überschreiten. - In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmen (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,484 EUR +0,004 EUR · +0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 9,484 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 9,484 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,49 % | 0,72 % | 1,06 % | 2,82 % | 2,54 % | 2,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,15 % | -0,78 % | -5,14 % | -15,68 % | -18,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 48,33 % | 45,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 10,18 | 10,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,48 | 9,42 | 9,25 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,48 | 9,47 | 9,38 | 9,08 | 9,36 | 9,76 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +0,63 % | +1,85 % | +4,81 % | -4,98 % | -9,33 % |
| Relativer Return | -2,07 % | -10,13 % | -4,00 % | -27,40 % | -49,91 % | -66,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,07 % | -3,50 % | -0,34 % | -0,89 % | -1,15 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +2,03 % | +4,23 % | -8,85 % | -4,97 % | +1,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,16 % | +0,85 % | +0,38 % | -0,12 % | -0,26 % | -0,68 % |
| Excess Return | -1,23 % | +4,79 % | +3,26 % | -1,31 % | -3,28 % | -16,80 % |