Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
ISIN

201,412 EUR
+0,397 EUR+0,20 %
Geld
199,634 EUR
(56 Stk.)
Brief
202,528 EUR
(55 Stk.)
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Fondsvolumen
157,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.02.2025
Ausschüttend
4,500 EUR
20.02.2024
Ausschüttend
4,100 EUR
20.02.2023
Ausschüttend
4,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
DKB

Top Holdings zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
5,46 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
4,23 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,05 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
3,90 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,89 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
3,55 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,45 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,40 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
3,31 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,24 %
Summe:38,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Stammdaten zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellscha ...
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hypo Vorarlberg Bank AG
  • Fondsvolumen
    157,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,65 %
3 Monate
8,79 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
10,46 %
10 Jahre
13,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,85 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-12,94 %
3 Jahre
-12,94 %
5 Jahre
-14,93 %
10 Jahre
-28,10 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
203,27
3 Monate
204,00
1 Jahr
217,05
3 Jahre
217,05
5 Jahre
217,05
10 Jahre
217,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
197,47
3 Monate
189,93
1 Jahr
186,40
3 Jahre
154,25
5 Jahre
138,23
10 Jahre
106,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
200,11
3 Monate
199,42
1 Jahr
204,64
3 Jahre
184,65
5 Jahre
175,03
10 Jahre
151,90
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,65 %8,79 %10,52 %9,63 %10,46 %13,25 %
Maximaler Verlust-2,85 %-3,20 %-12,94 %-12,94 %-14,93 %-28,10 %
Positive Monate66,67 %50,00 %66,67 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)203,27204,00217,05217,05217,05217,05
Tiefstkurs (in EUR)197,47189,93186,40154,25138,23106,96
Durchschnittspreis (in EUR)200,11199,42204,64184,65175,03151,90

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+5,64 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+30,07 %
5 Jahre
+60,54 %
10 Jahre
+106,42 %
Relativer Return
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-9,71 %
5 Jahre
-16,09 %
10 Jahre
-25,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,25 %
Performance im Jahr
2025
-0,80 %
2024
+14,43 %
2023
+17,93 %
2022
-11,38 %
2021
+26,78 %
2020
+3,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,99 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
-2,52 %
2 Jahre
+21,87 %
3 Jahre
+28,77 %
4 Jahre
+36,20 %
5 Jahre
+62,91 %
10 Jahre
+98,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,95 %+5,64 %+0,24 %+30,07 %+60,54 %+106,42 %
Relativer Return-1,88 %-7,11 %-5,09 %-9,71 %-16,09 %-25,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,88 %-2,43 %-0,43 %-0,28 %-0,29 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,80 %+14,43 %+17,93 %-11,38 %+26,78 %+3,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,24 %+1,08 %+0,90 %+0,79 %+0,99 %+0,50 %
Excess Return-2,52 %+21,87 %+28,77 %+36,20 %+62,91 %+98,24 %

Fondsprospekte zu ACATIS Value und Dividende - EUR DIS