Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
- WKN
- A3DL2Z
- ISIN
- LI1180095351
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 4,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| System 2 Intern Fd Cl F USD Series 07/19 | 8,08 % |
| Acasta Global Fd -D- | 5,05 % |
| Mycor All-Weather Credit Offsh Fd Series 1 Aug 23 | 4,70 % |
| Serenitas Credit Gamma Offsh Fd B Series 1 | 3,76 % |
| Sona Credit Fd Cl E1 Series 02/2023 | 3,59 % |
| Serenitas Dynamic Alpha Offsh Fd Series S | 3,44 % |
| Trium Khartes Fund Limited USD -F- Unrestricted | 3,35 % |
| Global Strategic Risk Man Offsh Series 2023.11 | 3,06 % |
| GLAZ.ENH.OFFSH. RED PART Fonds · WKN A2JPQL · ISIN KYG391211276 | 2,65 % |
| Castlebar Fund Limited Ordinary A 01MAY2025 | 2,60 % |
| Summe: | 40,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 4,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 4,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | 4,83 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
Fondsstrategie zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds unter Anwendung des Fund-of-Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds / Hedge Funds. Bei diesen Anlagen ('Zielfonds') handelt es sich in der Regel um ausländische Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) jeglicher Rechtsstruktur, für die mangels gleichwertiger Aufsicht am Domizil keine Vertriebsbewilligung im Fürstentum Liechtenstein erhältlich ist. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der AIFM grundsätzlich monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Stammdaten zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.172,680 EUR +6,160 EUR · +0,53 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,160 EUR · +0,53 % | 1.172,680 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.172,680 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,04 % | 1,97 % | 1,50 % | 2,25 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,65 % | -0,65 % | -1,37 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 27,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.172,68 | 1.172,68 | 1.172,68 | 1.172,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.160,60 | 1.160,60 | 1.098,83 | 977,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.166,60 | 1.166,30 | 1.140,21 | 1.064,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Accumulus Fund AIF - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +0,79 % | +6,72 % | +19,78 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,79 % | +8,97 % | +4,73 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +2,98 % | +2,40 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,49 % | +10,77 % | +17,40 % | – | – | – |