Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

WKN A0KD8G

ISIN LU0261744147

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0KD8G

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0261744147

26.09.2023, 08:00:00 • KVG

148,900 EUR

-0,020 EUR-0,01 %

Geld

148,900 EUR

Brief

148,900 EUR

Fondsvolumen

103,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,85 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AGIF-Allianz Dyn.Alloc.P.Eq.WT9 EUR Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822	14,17 %
AIIS-Allianz European Micro Cap IT EUR Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896	3,00 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,73 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,35 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473	1,24 %
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 Unbekannt	1,07 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,03 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	0,93 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	0,75 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61	0,73 %
Summe:	26,00 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261744147 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,92 %	Allianz	–
LU0239368102	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,62 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2031-2035

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2035 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2036 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas de Maria Campos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
103,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,900 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,01 %	148,900 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	148,900 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,43 %
3 Monate
6,80 %
1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
9,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-5,26 %
3 Jahre
-13,59 %
5 Jahre
-25,60 %
10 Jahre
-25,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
70,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,55
3 Monate
153,08
1 Jahr
153,50
3 Jahre
165,17
5 Jahre
165,17
10 Jahre
165,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,90
3 Monate
147,24
1 Jahr
142,72
3 Jahre
124,30
5 Jahre
106,14
10 Jahre
96,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,72
3 Monate
150,67
1 Jahr
148,33
3 Jahre
149,69
5 Jahre
140,62
10 Jahre
128,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,43 %	6,80 %	7,28 %	8,11 %	10,10 %	9,08 %
Maximaler Verlust	-2,39 %	-3,82 %	-5,26 %	-13,59 %	-25,60 %	-25,60 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	69,44 %	70,00 %	70,00 %
Höchstkurs (in EUR)	152,55	153,08	153,50	165,17	165,17	165,17
Tiefstkurs (in EUR)	148,90	147,24	142,72	124,30	106,14	96,48
Durchschnittspreis (in EUR)	150,72	150,67	148,33	149,69	140,62	128,11

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+3,58 %
3 Jahre
+20,97 %
5 Jahre
+18,77 %
10 Jahre
+58,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-2,79 %
1 Jahr
-7,08 %
3 Jahre
-15,03 %
5 Jahre
-27,00 %
10 Jahre
-46,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2023
+5,53 %
2022
-11,91 %
2021
+18,78 %
2020
-0,25 %
2019
+19,21 %
2018
-8,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
-2,77 %
3 Jahre
+22,41 %
4 Jahre
+16,73 %
5 Jahre
+20,27 %
10 Jahre
+55,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+0,15 %	+3,58 %	+20,97 %	+18,77 %	+58,05 %
Relativer Return	-0,40 %	-2,79 %	-7,08 %	-15,03 %	-27,00 %	-46,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,40 %	-0,94 %	-0,61 %	-0,45 %	-0,52 %	-0,53 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,53 %	-11,91 %	+18,78 %	-0,25 %	+19,21 %	-8,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	-0,17 %	+0,87 %	+0,38 %	+0,38 %	+0,49 %
Excess Return	+1,02 %	-2,77 %	+22,41 %	+16,73 %	+20,27 %	+55,90 %

Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2035 - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Luxusgüter

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