ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Fonds
147,540 EUR +0,70 +0,48% 13.12.2019, 08:00:00
WKN: A0H0TT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368102 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 153,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,54 Hoch / Tief (heute) 147,54 / 147,54 Fondsvolumen 78,84 Mio. EUR (Stand: 12.12.2019)
Geld 147,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,54 / 124,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +13,58%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 147,54 EUR +0,70 +0,48% 13.12. 08:00:00 147,540 / 153,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,41% +3,61% +13,58% +16,97% +31,27% +85,64%
relativer Return* +0,41% -1,24% -7,25% -12,84% -25,74% -45,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,41% -0,41% -0,63% -0,38% -0,49% -0,50%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +17,92% -8,48% +7,93% +2,78% +7,73% +8,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,57 +0,83 +0,69 +0,71 +0,74
Excess Return +13,76% +8,82% +18,41% +22,40% +32,77% +83,49%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 5,96% 6,53% 7,06% 8,31% 8,32%
max. Verlust -1,44% -2,17% -3,95% -11,16% -15,27% -16,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,41% +2,41% +3,78% +3,78% +5,70% +5,70%
1-Monats-Tief +1,41% -0,69% -2,58% -4,88% -6,34% -9,86%
Höchstkurs 147,54 147,54 147,54 147,54 147,54 147,54
Tiefstkurs 145,35 140,10 125,17 125,17 112,25 81,95
Durchschnittspreis 146,38 144,21 138,33 135,92 131,15 114,58

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2035 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Wir investieren in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (15.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,72% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 12.06.2020
10,40% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2020
9,11% BUONI ORDINARI DEL TES 0000 ZERO 14.09.2020
7,94% BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURP
6,50% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.02.2020
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2035 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
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