Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
191,260 EUR
+0,150 EUR+0,08 %
Geld
191,260 EUR
Brief
198,920 EUR
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Fondsvolumen
127,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2024
Ausschüttend
2,780 EUR
17.07.2023
Ausschüttend
2,809 EUR
15.07.2020
Ausschüttend
0,074 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC
Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822
14,29 %
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC
Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896
2,07 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,18 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,00 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)
Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473
1,00 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
0,90 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,89 %
Frankreich EO-OAT 1994(25)
Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150
0,86 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
0,84 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
0,65 %
Summe:23,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2031-2035
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2035 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie)zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDR-Zielfonds').

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DE MARIA CAMPOS Andreas, EBERT Maren ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    127,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,75 %
3 Monate
13,18 %
1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
9,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-10,73 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-13,31 %
10 Jahre
-25,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
191,15
3 Monate
196,46
1 Jahr
199,37
3 Jahre
199,37
5 Jahre
199,37
10 Jahre
199,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
183,38
3 Monate
175,37
1 Jahr
175,37
3 Jahre
156,61
5 Jahre
133,55
10 Jahre
112,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
188,08
3 Monate
186,95
1 Jahr
190,19
3 Jahre
175,03
5 Jahre
168,84
10 Jahre
150,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,75 %13,18 %9,01 %7,97 %8,26 %9,29 %
Maximaler Verlust-0,91 %-10,73 %-12,04 %-12,04 %-13,31 %-25,58 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)191,15196,46199,37199,37199,37199,37
Tiefstkurs (in EUR)183,38175,37175,37156,61133,55112,25
Durchschnittspreis (in EUR)188,08186,95190,19175,03168,84150,57

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,22 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
+18,55 %
5 Jahre
+47,10 %
10 Jahre
+53,12 %
Relativer Return
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
+3,86 %
1 Jahr
-5,36 %
3 Jahre
-14,56 %
5 Jahre
-23,95 %
10 Jahre
-40,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
-1,65 %
2024
+13,75 %
2023
+11,95 %
2022
-11,65 %
2021
+19,14 %
2020
+0,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,98 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+1,01 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+16,38 %
3 Jahre
+17,26 %
4 Jahre
+22,72 %
5 Jahre
+48,60 %
10 Jahre
+47,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,22 %-2,72 %+2,95 %+18,55 %+47,10 %+53,12 %
Relativer Return-2,61 %+3,86 %-5,36 %-14,56 %-23,95 %-40,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,61 %+1,27 %-0,46 %-0,44 %-0,46 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,65 %+13,75 %+11,95 %-11,65 %+19,14 %+0,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,98 %+0,68 %+0,67 %+1,01 %+0,41 %
Excess Return-0,43 %+16,38 %+17,26 %+22,72 %+48,60 %+47,73 %

Fondsprospekte zu Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS