Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

WKN
A14VTM
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1254138628
134,900 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
134,267 EUR
(80 Stk.)
Brief
136,281 EUR
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Fondsvolumen
64,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
2,574 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
4,420 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
1,694 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Top Holdings zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,15 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,72 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
2,69 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
1,89 %
Petrobras Vz
Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6
1,81 %
PT Bank Mandiri (Persero)
Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003
1,69 %
KT CORP. SW 5000
Aktie · WKN 917984 · ISIN KR7030200000
1,49 %
Arca Continental
Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006
1,48 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
1,48 %
PETROCHINA 'H'
Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8
1,30 %
Summe:23,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.

Stammdaten zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Florian Mayer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    64,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend - A EUR DIS