Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A1C5EC
- ISIN
- LU0541502299
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BORR IHC 23/28 144A Anleihe · WKN A3LQCS · ISIN US100018AA89 | 4,34 % |
| AERCAP G.A.TR. 2045 FLR Anleihe · WKN A185PF · ISIN US00773HAA59 | 3,92 % |
| DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 2,41 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 1,99 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 1,93 % |
| BERRY GL.ESC 19/27 144A Anleihe · WKN A2R2RA · ISIN US085770AB14 | 1,90 % |
| CL.ACQU.HLDG 24/30 144A Anleihe · WKN A3L18U · ISIN US18972EAC93 | 1,82 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 1,68 % |
| BAUSCH+LOMB 23/28 144A Anleihe · WKN A3LNRF · ISIN US071705AA56 | 1,22 % |
American Airlines Inc. DL-Nts 2023(23/28) 144A Anleihe · WKN A3LECK · ISIN US023771T329 | 1,22 % |
| Summe: | 22,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern anlegt. Das Aktienengagement wird direkt durch Anlagen in Beteiligungspapieren und/oder indirekt durch Genussscheine, wandelbare Wertpapiere, Equity-Linked-Notes und/oder -Certificates erreicht. Der Fonds kann ebenfalls in Beteiligungspapiere durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate sowie in auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten anlegen. Beteiligungspapiere aus Schwellenländer sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben, die in Schwellenländern gehandelt werden, hauptsachlich in Schwellenländern tatig sind, dort ansassig sind oder den großten Teil ihres Umsatzes aus Schwellenländern beziehen, wie durch den MSCI Emerging Markets Index festgelegt. Der Fonds kann in Aktien aller marktkapitalisierungen und Stile engagiert sein und ist über Länder und Sektoren gestreut.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 135,010 USD +0,080 USD · +0,06 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,270 EUR +0,919 EUR · +0,77 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,76 % | 24,61 % | 17,54 % | 17,13 % | 18,62 % | 18,87 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -13,14 % | -14,50 % | -20,22 % | -46,46 % | -46,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,36 | 135,36 | 136,02 | 136,02 | 177,50 | 177,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,30 | 116,30 | 115,69 | 95,03 | 95,03 | 69,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,65 | 129,69 | 126,77 | 117,38 | 127,84 | 114,95 |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,51 % | -3,07 % | +5,48 % | +13,13 % | +20,37 % | +42,36 % |
| Relativer Return | – | +2,24 % | +0,67 % | -1,92 % | -13,13 % | -2,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,74 % | +0,06 % | -0,05 % | -0,23 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +10,32 % | +4,50 % | -14,93 % | -5,58 % | +13,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,43 % | +0,34 % | -0,21 % | +0,26 % | +0,16 % |
| Excess Return | +6,74 % | +14,53 % | +18,64 % | -14,30 % | +26,17 % | +36,55 % |