Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

WKN: A2JEKZ
A2JEKZ

ISIN: LU1689733571
LU1689733571

KVG: BIL Manage Invest S.A

WKN: A2JEKZ
A2JEKZ

KVG: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1689733571
LU1689733571

17.01.2020, 08:00:00 •

146,546 EUR

+0,446 EUR+0,31 %

Geld

146,546 EUR

Brief

146,546 EUR

Fondsvolumen

22,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Wertpapiername	Anteil
Pictet-USD Government Bonds-I	14,56 %
SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF	14,30 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	13,74 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	13,16 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc	11,58 %
MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD	9,11 %
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc	8,07 %
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	6,59 %
Vanguard US Government Bond Index Inv USD	6,07 %
Summe:	97,18 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689733571 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
22,50 Mio. USD20,59 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	162,490 USD -0,220 USD · -0,14 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 USD · -0,14 %	162,490 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	162,490 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	146,546 EUR +0,446 EUR · +0,31 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,446 EUR · +0,31 %	146,546 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	146,546 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Volatilität: 1 Monat
3,03 %
3 Monate
3,63 %
1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,88
3 Monate
163,14
1 Jahr
164,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
161,44
3 Monate
161,02
1 Jahr
152,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
162,14
3 Monate
162,19
1 Jahr
159,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,03 %	3,63 %	3,53 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-1,19 %	-2,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	162,88	163,14	164,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	161,44	161,02	152,05	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	162,14	162,19	159,03	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+9,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+1,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+8,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	+0,31 %	+9,59 %	–	–	–
Relativer Return	+0,65 %	+0,96 %	+1,84 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	+0,32 %	+0,15 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+8,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,97 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,96 %	–	–	–	–	–

BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC