BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
- WKN
- A2JEKZ
- ISIN
- LU1689733571
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 14,51 % |
| SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF | 14,50 % |
| Pictet-USD Government Bonds-I | 13,82 % |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD | 12,76 % |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc | 11,48 % |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 11,40 % |
| MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD | 10,93 % |
| Vanguard US Government Bond Index Inv USD | 8,18 % |
| Summe: | 97,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 162,490 USD -0,220 USD · -0,14 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 146,546 EUR +0,446 EUR · +0,31 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,03 % | 3,63 % | 3,53 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,19 % | -2,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,88 | 163,14 | 164,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,44 | 161,02 | 152,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162,14 | 162,19 | 159,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Sovereign - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +0,31 % | +9,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,65 % | +0,96 % | +1,84 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | +0,32 % | +0,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,96 % | – | – | – | – | – |