Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

WKN: A2QM40
A2QM40

ISIN: LU2292333783
LU2292333783

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A2QM40
A2QM40

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU2292333783
LU2292333783

02.05.2024, 08:00:00 •

89,670 EUR

+0,930 EUR+1,05 %

Geld

89,670 EUR

Brief

94,150 EUR

Fondsvolumen

73,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,41 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,48 %
ASMPT Aktie · WKN A0M6UB · ISIN KYG0535Q1331	3,75 %
CLICKS GROUP LTD RC-,01 Aktie · WKN A0RPRJ · ISIN ZAE000134854	3,32 %
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029	3,28 %
ODONTOPREV S.A. Aktie · WKN A0LFEZ · ISIN BRODPVACNOR4	3,22 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,22 %
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093	3,19 %
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442	3,09 %
AMBEV S.A. Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1	3,03 %
Summe:	39,99 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2292333783 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–
LU2292333437	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	–
LU2292333270	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,58 %	nein	–
LU2292333353	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU2292333510	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	–
LU2292333197	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Stammdaten zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Erpelding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
73,10 Mio. USD68,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,670 EUR +0,930 EUR · +1,05 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,930 EUR · +1,05 %	89,670 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,150 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,480 EUR 4,76 %
KVG Echtzeit	–	92,030 USD -0,280 USD · -0,30 % 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 USD · -0,30 %	92,030 USD 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	96,630 USD 17.06.2022, 08:00:00 · unbekannt	4,600 USD 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,81 %
3 Monate
12,96 %
1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,02 %
3 Monate
-5,02 %
1 Jahr
-10,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,37
3 Monate
89,37
1 Jahr
90,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,88
3 Monate
82,50
1 Jahr
80,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,59
3 Monate
86,82
1 Jahr
86,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,81 %	12,96 %	11,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,02 %	-5,02 %	-10,47 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,37	89,37	90,35	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,88	82,50	80,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,59	86,82	86,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BL-Equities Emerging Markets - BCM EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+6,26 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-8,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,70 %
2023
-1,04 %
2022
-9,01 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-4,47 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,14 %	+6,26 %	+3,77 %	–	–	–
Relativer Return	+0,08 %	-2,37 %	-8,44 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	-0,80 %	-0,73 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,70 %	-1,04 %	-9,01 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,15 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,05 %	-4,47 %	–	–	–	–