BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
- WKN
- A2P222
- ISIN
- LU2098887693
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759 | 6,03 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0326664 · | 5,69 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 5,49 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 2,66 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 1,62 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426617 · | 0,79 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 0,79 % |
BRGPT_4X AR RegS Anleihe · WKN A4D7ZL · ISIN XS2978487473 | 0,63 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442 | 0,63 % |
AURIUM VIII 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KRJX · ISIN XS2342626376 | 0,62 % |
Summe: | 24,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
Fondsstrategie zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, durch Investitionen vorwiegend in Schuldtitel und ertragsstarke Wertpapiere Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Dies erfolgt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') ausgerichtet sind. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen auf verschiedene Währungen, jedoch hauptsächlich auf den Euro lautenden Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Basiswährung des Fonds ist der Euro, das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, FD einsetzen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Anleger können den Bloomberg Euro Aggregate Bond Index als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Fonds gegenüber auf Euro lautenden Anleihen heranziehen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Stammdaten zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,750 EUR +0,010 EUR · +0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,09 % | 10,750 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 10,750 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,07 % | 1,66 % | 2,33 % | 2,93 % | 2,65 % | – |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,28 % | -1,70 % | -5,80 % | -12,29 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,69 | 10,46 | 10,27 | 9,42 | 9,42 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,72 | 10,65 | 10,53 | 10,05 | 10,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,28 % | +2,68 % | +4,58 % | +9,26 % | +4,27 % | – |
Relativer Return | +1,32 % | +3,26 % | +5,76 % | +17,58 % | +18,25 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | +1,08 % | +0,47 % | +0,45 % | +0,28 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,68 % | +3,67 % | +4,67 % | -8,97 % | -0,94 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,07 % | +0,83 % | +0,30 % | +0,43 % | – |
Excess Return | +1,36 % | +6,46 % | +7,59 % | +3,38 % | +5,77 % | – |