Rentenfonds • Renten International

BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
10,750 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
10,750 EUR
Brief
10,750 EUR
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Fondsvolumen
347,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759
6,03 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0326664 ·
5,69 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
5,49 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
2,66 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606750 ·
1,62 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0426617 ·
0,79 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
0,79 %
BRGPT_4X AR RegS
Anleihe · WKN A4D7ZL · ISIN XS2978487473
0,63 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442
0,63 %
AURIUM VIII 21/34 FLR A
Anleihe · WKN A3KRJX · ISIN XS2342626376
0,62 %
Summe:24,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, durch Investitionen vorwiegend in Schuldtitel und ertragsstarke Wertpapiere Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Dies erfolgt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') ausgerichtet sind. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen auf verschiedene Währungen, jedoch hauptsächlich auf den Euro lautenden Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Basiswährung des Fonds ist der Euro, das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, FD einsetzen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Anleger können den Bloomberg Euro Aggregate Bond Index als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Fonds gegenüber auf Euro lautenden Anleihen heranziehen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Stammdaten zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rick Rieder, Russell Brownback, Aidan Doyle ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    347,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,07 %
3 Monate
1,66 %
1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
2,65 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-5,80 %
5 Jahre
-12,29 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,75
3 Monate
10,75
1 Jahr
10,75
3 Jahre
10,75
5 Jahre
10,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,69
3 Monate
10,46
1 Jahr
10,27
3 Jahre
9,42
5 Jahre
9,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,72
3 Monate
10,65
1 Jahr
10,53
3 Jahre
10,05
5 Jahre
10,23
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,07 %1,66 %2,33 %2,93 %2,65 %
Maximaler Verlust-0,19 %-0,28 %-1,70 %-5,80 %-12,29 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,7510,7510,7510,7510,75
Tiefstkurs (in EUR)10,6910,4610,279,429,42
Durchschnittspreis (in EUR)10,7210,6510,5310,0510,23

Performance-Kennzahlen zu BGF Euro Flexible Income Bond Fund - D2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
+9,26 %
5 Jahre
+4,27 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+3,26 %
1 Jahr
+5,76 %
3 Jahre
+17,58 %
5 Jahre
+18,25 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,68 %
2024
+3,67 %
2023
+4,67 %
2022
-8,97 %
2021
-0,94 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+6,46 %
3 Jahre
+7,59 %
4 Jahre
+3,38 %
5 Jahre
+5,77 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,28 %+2,68 %+4,58 %+9,26 %+4,27 %
Relativer Return+1,32 %+3,26 %+5,76 %+17,58 %+18,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,32 %+1,08 %+0,47 %+0,45 %+0,28 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,68 %+3,67 %+4,67 %-8,97 %-0,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+1,07 %+0,83 %+0,30 %+0,43 %
Excess Return+1,36 %+6,46 %+7,59 %+3,38 %+5,77 %