Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

WKN
A1JM7S
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0681219902
11,413 EUR
+0,026 EUR+0,23 %
Geld
11,413 EUR
Brief
11,413 EUR
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Fondsvolumen
2,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.08.2024
Ausschüttend
0,592 GBP
31.08.2023
Ausschüttend
0,537 GBP
31.08.2022
Ausschüttend
0,468 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
HUB INTL 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LTWB · ISIN US44332PAJ03
1,09 %
HUB INTL 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47
0,93 %
MIN.MERG.SUB 22/30 144A
Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43
0,92 %
MAUSER P.HO. 24/27 144A
Anleihe · WKN A3LXJL · ISIN US57763RAD98
0,89 %
UKG 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00
0,83 %
EMERALD D./ 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62
0,78 %
1261229 B.C. 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51
0,75 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,72 %
ALL.UNI.H./F 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LUHE · ISIN US019576AD90
0,70 %
TIBCO SOFTW. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35
0,64 %
Summe:8,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds umfassen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen. Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Währungsanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß begr...

Stammdaten zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Delbos, Mitchell Garfin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,53 Mrd. USD2,24 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
11,82 %
3 Monate
7,13 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
6,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-8,63 %
5 Jahre
-15,94 %
10 Jahre
-24,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,70
3 Monate
9,78
1 Jahr
10,06
3 Jahre
10,06
5 Jahre
11,13
10 Jahre
11,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,31
3 Monate
9,31
1 Jahr
9,31
3 Jahre
8,60
5 Jahre
8,60
10 Jahre
8,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,58
3 Monate
9,68
1 Jahr
9,68
3 Jahre
9,39
5 Jahre
9,87
10 Jahre
10,40

Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar High Yield Bond Fund - D4 GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
+7,98 %
3 Jahre
+14,31 %
5 Jahre
+32,22 %
10 Jahre
+19,12 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,75 %
2024
+13,04 %
2023
+14,67 %
2022
-17,11 %
2021
+11,34 %
2020
-1,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+1,07 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+4,11 %
2 Jahre
+12,37 %
3 Jahre
+14,51 %
4 Jahre
+13,16 %
5 Jahre
+30,85 %
10 Jahre
+37,13 %