Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

WKN: A2AF77
A2AF77

ISIN: LU1291093273
LU1291093273

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2AF77
A2AF77

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291093273
LU1291093273

22.04.2024, 08:00:00 •

127.503,742 EUR

+305,189 EUR+0,24 %

Geld

127.503,742 EUR

Brief

127.503,742 EUR

Fondsvolumen

2,30 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,02 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116	2,17 %
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560	1,84 %
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5	1,75 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318	1,56 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	1,55 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511	1,44 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	1,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234	1,38 %
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060	1,36 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	1,30 %
Summe:	15,76 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1291093273 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1291092895	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU1291092978	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,20 %	nein	–
LU1291093190	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,20 %	nein	–
LU1291093430	EUR	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1481202692	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Alain LE STIR
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,30 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	138.070,940 USD -87,050 USD · -0,06 % 21.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	-87,050 USD · -0,06 %	138.070,940 USD 21.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	138.070,940 USD 21.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	127.503,742 EUR +305,189 EUR · +0,24 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+305,189 EUR · +0,24 %	127.503,742 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	127.503,742 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,15 %
3 Monate
9,54 %
1 Jahr
13,82 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
9,34 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-15,62 %
3 Jahre
-37,67 %
5 Jahre
-37,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
140.274,00
3 Monate
140.274,00
1 Jahr
140.274,00
3 Jahre
189.708,00
5 Jahre
189.708,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133.142,00
3 Monate
130.878,00
1 Jahr
118.254,00
3 Jahre
118.254,00
5 Jahre
118.254,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
136.415,00
3 Monate
135.126,00
1 Jahr
131.843,00
3 Jahre
158.356,00
5 Jahre
159.660,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,15 %	9,54 %	13,82 %	10,32 %	9,34 %	–
Maximaler Verlust	-2,38 %	-4,91 %	-15,62 %	-37,67 %	-37,67 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	140.274,00	140.274,00	140.274,00	189.708,00	189.708,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	133.142,00	130.878,00	118.254,00	118.254,00	118.254,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	136.415,00	135.126,00	131.843,00	158.356,00	159.660,00	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
-15,00 %
5 Jahre
-9,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,86 %
2023
+6,04 %
2022
-17,80 %
2021
-3,59 %
2020
+4,88 %
2019
+6,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,99 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
-21,84 %
3 Jahre
-18,83 %
4 Jahre
-14,96 %
5 Jahre
-12,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	-0,27 %	+3,71 %	-15,00 %	-9,80 %	–
Relativer Return	+0,00 %	-0,02 %	-0,05 %	-0,11 %	-0,63 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,00 %	-0,01 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,86 %	+6,04 %	-17,80 %	-3,59 %	+4,88 %	+6,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,99 %	-0,66 %	-0,40 %	-0,29 %	–
Excess Return	+1,78 %	-21,84 %	-18,83 %	-14,96 %	-12,70 %	–

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG - Track I EUR ACC