BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A0CAQF
- ISIN
- LU0190304740
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,120 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,040 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,780 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 16,93 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31) Anleihe · WKN A4EDF4 · ISIN IT0005657348 | 4,96 % |
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0 | 4,78 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 2,99 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 2,71 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 2,62 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 2,28 % |
| Summe: | 37,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,560 EUR +0,170 EUR · +0,16 % 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,16 % | 109,560 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,560 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 3,63 % | 3,91 % | 6,57 % | 6,61 % | 5,78 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -1,49 % | -3,29 % | -9,44 % | -16,00 % | -16,00 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | 46,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,60 | 111,00 | 114,72 | 123,99 | 133,68 | 133,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,35 | 109,35 | 109,25 | 108,66 | 108,66 | 106,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,10 | 110,31 | 111,89 | 113,63 | 117,56 | 116,41 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | -0,36 % | -0,03 % | -3,68 % | +1,70 % | +8,83 % |
| Relativer Return | -1,37 % | +0,31 % | +2,33 % | +4,27 % | +12,42 % | +3,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,37 % | +0,10 % | +0,19 % | +0,12 % | +0,20 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | -0,56 % | +4,88 % | -9,80 % | +5,44 % | +1,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,07 % | +0,10 % | +0,02 % |
| Excess Return | -2,77 % | -3,02 % | -6,33 % | -1,95 % | +3,20 % | +1,19 % |