Rentenfonds • Renten USA
BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
- WKN
- A3EAZK
- ISIN
- LU2200551914
•
66,423 EUR
-0,021 EUR-0,03 %
Geld
66,423 EUR
Brief
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Fondsvolumen
70,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,56 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2026 Ausschüttend | 0,460 USD |
04.05.2026 Ausschüttend | 0,460 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,460 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072 | 9,89 % |
| PRIM.HEALTH. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2Y9 · ISIN US74165HAC25 | 2,18 % |
| LSB IND. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46 | 2,09 % |
| MAGNERA CORP 24/31 144A Anleihe · WKN A3L4RW · ISIN US55939AAA51 | 2,09 % |
| COGENT C.GRP 22/27 144A Anleihe · WKN A3K6NA · ISIN US19240CAE30 | 2,06 % |
| BEACH ACQ.B. 25/33 144A Anleihe · WKN A4EDJQ · ISIN US07337JAC18 | 1,98 % |
| GRAPHIC PACK 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYLG · ISIN US38869AAE73 | 1,95 % |
| VICTRA H./F. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2E9 · ISIN US92648DAA46 | 1,89 % |
| SMYRNA R.M.C 23/31 144A Anleihe · WKN A3LQ1N · ISIN US83283WAE30 | 1,83 % |
| PBF H.C./FI. 25/30 144A Anleihe · WKN A4D8TJ · ISIN US69318FAM05 | 1,81 % |
| Summe: | 27,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam SPRINGMAN
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen70,32 Mio. USD60,80 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 % | 3,49 % | 2,99 % | 3,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,59 % | -2,42 % | -4,76 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,87 | 78,23 | 80,56 | 83,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,42 | 77,67 | 79,05 | 80,45 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,27 % | +0,03 % | +0,43 % | +4,35 % | – | – |
| Relativer Return | -0,06 % | +1,13 % | -2,21 % | +1,21 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | +0,38 % | -0,19 % | +0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | -10,29 % | +11,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,02 % | +0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,63 % | +0,11 % | +5,34 % | – | – | – |