BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
- WKN
- A14368
- ISIN
- LU1150255971
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-2032 | 2,65 % |
| EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-2029 | 2,64 % |
| MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-2034 | 2,63 % |
| ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-2029 | 2,61 % |
| ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-2029 | 2,60 % |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-2034 | 2,57 % |
| AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT | 2,01 % |
| DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-2031 | 2,01 % |
| TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-2025 | 1,96 % |
| NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT | 1,93 % |
| Summe: | 23,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.
Stammdaten zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.661,019 USD +1,413 USD · +0,09 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.466,955 EUR +9,755 EUR · +0,67 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 1.465,210 EUR +5,390 EUR · +0,37 % 02.05.2025, 22:47:23 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1.462,890 EUR +10,580 EUR · +0,73 % 02.05.2025, 19:06:12 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 2,72 % | 2,19 % | 2,60 % | 2,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -2,57 % | -5,75 % | -11,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.661,02 | 1.661,02 | 1.661,02 | 1.661,02 | 1.670,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.636,65 | 1.625,65 | 1.569,61 | 1.475,55 | 1.475,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.650,60 | 1.643,43 | 1.627,00 | 1.575,82 | 1.600,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,79 % | -5,90 % | -0,32 % | -1,02 % | +4,84 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,55 % | +8,90 % | +1,01 % | -2,10 % | +7,45 % | -2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +0,18 % | +0,61 % | +0,40 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +2,34 % | +0,91 % | +4,90 % | +3,78 % | +9,96 % | – |