Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030 | 3,82 % |
FAB SUKUK COMPANY LTD 2.50 PCT | 3,51 % |
DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026 | 3,04 % |
AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT | 3,02 % |
TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-2025 | 2,98 % |
ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030 | 2,82 % |
DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026 | 2,81 % |
UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025 | 2,78 % |
EI SUKUK COMPANY LTD 1.83 PCT 23-SEP-2025 | 2,77 % |
DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-2029 | 2,75 % |
Summe: | 30,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Der Fonds kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Fonds (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf den Fonds Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Der Fonds investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.570,100 USD -1,879 USD · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.467,521 EUR -1,275 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 1.470,250 EUR -4,340 EUR · -0,29 % heute, 13:58:01 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1.467,730 EUR -5,040 EUR · -0,34 % heute, 21:47:14 · 0 Stk. |