BW Portfolio 40 - EUR DIS
- WKN
- DK094H
- ISIN
- DE000DK094H2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.06.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
25.11.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 0,940 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| XTR.EURO STOXX 50 1D | 5,20 % |
| VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | 4,10 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 4,10 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 4,00 % |
| XTR.DAX 1C | 3,90 % |
| SISF US LARGE CAP C AC.EO | 3,90 % |
| SISF EURO CORPO.BD IZACCE | 3,80 % |
| LBBW RENTAMAX I | 3,70 % |
| SPDR S+P 500 U.ETF EOHA | 3,50 % |
| COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | 3,40 % |
| Summe: | 39,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Fondsstrategie zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 59,468 EUR -0,070 EUR · -0,12 % heute, 13:57:03 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,12 % | 59,025 EUR heute, 13:57:03 · 850 Stk. | 59,910 EUR heute, 13:57:03 · 850 Stk. | 0,885 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 59,320 EUR -0,130 EUR · -0,22 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,22 % | 59,320 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60,510 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,190 EUR 1,97 % |
München Echtzeit | – | 59,288 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:27:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 59,015 EUR heute, 13:45:09 · 850 Stk. | 59,900 EUR heute, 13:45:09 · 850 Stk. | 0,885 EUR 1,48 % |
gettex Echtzeit | – | 59,073 EUR -0,030 EUR · -0,05 % heute, 13:47:01 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,05 % | 59,025 EUR heute, 13:57:03 · 850 Stk. | 59,910 EUR heute, 13:57:03 · 850 Stk. | 0,885 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 3,98 % | 5,85 % | 5,48 % | 6,00 % | 5,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,11 % | -8,39 % | -8,39 % | -14,57 % | -14,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,51 | 60,19 | 61,61 | 61,61 | 61,61 | 61,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,85 | 58,44 | 56,44 | 51,82 | 51,82 | 43,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,18 | 59,31 | 59,56 | 56,62 | 56,46 | 52,60 |
Performance-Kennzahlen zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,38 % | +5,77 % | +11,51 % | +18,36 % | +31,79 % |
| Relativer Return | -2,30 % | -3,42 % | -6,94 % | -17,97 % | -39,39 % | -53,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | -1,15 % | -0,60 % | -0,55 % | -0,83 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +8,28 % | +8,56 % | -12,52 % | +8,23 % | +7,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,87 % | +0,56 % | +0,40 % | +0,61 % | +0,38 % |
| Excess Return | +2,94 % | +9,52 % | +9,69 % | +9,74 % | +19,55 % | +25,17 % |