BW Portfolio 40 - EUR DIS
- WKN
- DK094H
- ISIN
- DE000DK094H2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.11.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 0,940 EUR |
11.03.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| XTR.EURO STOXX 50 1D | 6,20 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 4,10 % |
| VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | 4,00 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 4,00 % |
| SISF EURO CORPO.BD IZACCE | 3,70 % |
| LBBW RENTAMAX I | 3,60 % |
| XTR.DAX 1C | 3,60 % |
| COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | 3,50 % |
| LBBW GLOBAL WARMING I | 3,20 % |
| ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | 3,10 % |
| Summe: | 39,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Fondsstrategie zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 59,930 EUR -0,050 EUR · -0,08 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,08 % | 59,930 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,130 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,200 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 59,818 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:15 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 59,534 EUR heute, 16:08:15 · 850 Stk. | 60,427 EUR heute, 16:08:15 · 850 Stk. | 0,893 EUR 1,48 % |
gettex Echtzeit | – | 59,541 EUR +0,242 EUR · +0,41 % heute, 16:17:14 · 0 Stk. | +0,242 EUR · +0,41 % | 59,538 EUR heute, 16:20:33 · 850 Stk. | 60,431 EUR heute, 16:20:33 · 850 Stk. | 0,893 EUR 1,48 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 59,985 EUR +0,209 EUR · +0,35 % heute, 16:20:33 · unbekannt | +0,209 EUR · +0,35 % | 59,538 EUR heute, 16:20:33 · 850 Stk. | 60,431 EUR heute, 16:20:33 · 850 Stk. | 0,893 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,28 % | 9,06 % | 6,12 % | 5,82 % | 6,04 % | 5,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -7,85 % | -8,39 % | -8,39 % | -14,57 % | -14,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,19 | 61,25 | 61,61 | 61,61 | 61,61 | 61,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,35 | 56,44 | 56,44 | 51,82 | 50,66 | 43,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,48 | 59,04 | 59,39 | 56,26 | 56,16 | 52,39 |
Performance-Kennzahlen zu BW Portfolio 40 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,39 % | -2,11 % | +5,10 % | +12,77 % | +22,16 % | +26,45 % |
| Relativer Return | -3,94 % | +4,60 % | -3,83 % | -18,42 % | -36,80 % | -51,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,94 % | +1,51 % | -0,32 % | -0,56 % | -0,76 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +8,28 % | +8,56 % | -12,52 % | +8,23 % | +7,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,85 % | +0,65 % | +0,54 % | +0,73 % | +0,32 % |
| Excess Return | +1,24 % | +9,36 % | +11,90 % | +13,50 % | +23,74 % | +21,34 % |