C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- WKN
- 939804
- ISIN
- LU0113798341
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,31 % |
| Novo Nordisk AS Class B | 5,43 % |
| Eli Lilly and Co | 4,45 % |
| Microsoft Corp | 3,96 % |
| Netflix Inc | 3,78 % |
| Basf SE | 3,45 % |
| ASML Holding NV | 3,35 % |
| Amazon.com Inc | 3,14 % |
| Pfizer Inc | 2,79 % |
| Procter & Gamble Co | 2,72 % |
| Summe: | 40,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
Fondsstrategie zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich dabei am MSCI World in EUR (Kursindex) als Vergleichsmaßstab (»Benchmark«). Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds kann von seiner Benchmark möglicherweise signifikant abweichen. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Unternehmensanleihen) angelegt. Der überwiegende Teil des Teilfonds-Aktivvermögens - dauerhaft mehr als 50 % - muss jedoch stets in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2, Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift) investiert sein, weshalb der C&P Funds ClassiX auch als »Aktienfonds« qualifiziert. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren.
Stammdaten zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,840 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,05 % | 91,840 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,840 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 % | 20,53 % | 15,03 % | 12,34 % | 12,23 % | 15,07 % |
| Maximaler Verlust | -3,21 % | -12,65 % | -21,25 % | -21,50 % | -21,50 % | -32,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,43 | 94,43 | 103,98 | 104,30 | 104,30 | 104,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,69 | 81,88 | 81,88 | 71,56 | 52,26 | 37,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,36 | 89,53 | 96,90 | 89,18 | 80,78 | 66,25 |
Performance-Kennzahlen zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,74 % | -3,11 % | -11,90 % | +22,52 % | +70,51 % | +88,34 % |
| Relativer Return | +1,39 % | -1,64 % | -16,01 % | -16,16 % | -11,62 % | -29,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | -0,55 % | -1,44 % | -0,49 % | -0,21 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,11 % | +9,44 % | +18,61 % | -0,89 % | +23,05 % | +0,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 % | +0,11 % | +0,49 % | +0,59 % | +0,97 % | +0,38 % |
| Excess Return | -14,90 % | +2,80 % | +19,61 % | +31,40 % | +73,97 % | +79,73 % |