Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- WKN
- 939804
- ISIN
- LU0113798341
• KVG
108,320 EUR
+0,370 EUR+0,34 %
Geld
108,320 EUR
Brief
108,320 EUR
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Fondsvolumen
299,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,17 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 6,14 % |
| NVIDIA Corp | 4,30 % |
| Basf SE | 3,69 % |
| Adobe Inc | 3,53 % |
| Cameco Corp | 3,52 % |
| Microsoft Corp | 3,51 % |
| Johnson & Johnson | 3,30 % |
| Procter & Gamble Co | 3,17 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,04 % |
| Barrick Mining Corp | 2,82 % |
| Summe: | 37,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Unternehmensanleihen) angelegt. Der überwiegende Teil des Teilfonds- Aktivvermögens - dauerhaft mehr als 50 % - muss jedoch stets in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2, Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift) investiert sein, weshalb der C&P Funds ClassiX auch als »Aktienfonds« qualifiziert. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren.
Stammdaten zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (Europe) S.A.
- Fondsvolumen299,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,62 % | 9,97 % | 10,11 % | 11,65 % | 11,83 % | 13,86 % |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -2,47 % | -9,06 % | -21,50 % | -21,50 % | -32,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,18 | 109,18 | 109,89 | 109,89 | 109,89 | 109,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,99 | 99,93 | 91,40 | 81,88 | 69,79 | 42,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,18 | 105,75 | 102,08 | 96,84 | 88,82 | 72,01 |
Performance-Kennzahlen zu C&P Funds ClassiX - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +5,36 % | +16,87 % | +23,33 % | +53,86 % | +147,82 % |
| Relativer Return | -3,25 % | -6,17 % | -7,44 % | -25,19 % | -17,28 % | -30,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,25 % | -2,10 % | -0,64 % | -0,80 % | -0,32 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,69 % | +6,38 % | +9,44 % | +18,61 % | -0,89 % | +23,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | -0,03 % | +0,38 % | +0,95 % | +0,79 % | +0,68 % |
| Excess Return | +15,02 % | -0,90 % | +14,76 % | +52,77 % | +55,36 % | +147,64 % |