Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CLONMORE PARK CLO DAC Anleihe · ISIN XS2766727205 · | 1,80 % |
JUBILEE CLO 2022-XXVI DAC Anleihe · WKN A3LR1Y · ISIN XS2762950801 | 1,80 % |
RRE 17 LOAN MANAGEMENT DAC Anleihe · WKN A3LUPG · ISIN XS2763535940 | 1,80 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LSRT · ISIN XS2743029766 | 1,35 % |
FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2022-1 DESIGNATED ACTIVITY CO Anleihe · WKN A3LWBB · ISIN XS2778276209 | 1,34 % |
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 1,28 % |
MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPYY · ISIN XS2701655677 | 1,03 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPBN · ISIN XS2698603326 | 1,00 % |
Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A283CQ · ISIN XS2239553048 | 0,99 % |
INVESCO VI 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KS23 · ISIN XS2352742998 | 0,91 % |
Summe: | 13,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, über ein Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten (darunter Verbriefungsinstrumente bis zu einer Obergrenze von 40% des Nettovermögens) ohne Beschränkungen im Hinblick auf das durchschnittliche Rating, die Duration, die Laufzeit oder die Verteilung auf öffentliche bzw. private Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, die sich nach Abzug von Verwaltungskosten versteht. Der Fonds wird somit ein Exposure an den Kredit- und Zinsmärkten aufweisen. Da keine Beschränkung in Form eines durchschnittlichen Ratings existiert, strebt der Fonds ein potenziell hohes Exposure in spekulativen Schuldtiteln ('High Yield') an. Diese bieten höhere Renditeaussichten als Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB oder gleichwertiges Rating bzw. eine vom Fondsmanager als gleichwertig erachtete Bonität), setzen den Fonds im Gegenzug jedoch höheren Risiken (insbesondere dem Risiko eines Ausfalls des entsprechenden Emittenten) aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,440 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |