Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 1,82 % |
Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LUMY · ISIN XS2764789231 | 1,72 % |
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KXFS · ISIN NO0011123432 | 1,62 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LVRU · ISIN XS2780858994 | 1,57 % |
TIKEHAU II 21/35 FLR A Anleihe · WKN A3KXUD · ISIN XS2393252973 | 1,56 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) Anleihe · WKN A3LBGG · ISIN DE000A3LBGG1 | 1,45 % |
4.125% RCI BANQUE SA BDS 01.12.25 SEN(123421004) Anleihe · WKN A3LBNY · ISIN FR001400E904 | 1,45 % |
Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXJJ · ISIN XS1195574881 | 1,41 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532 | 1,39 % |
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z9WF · ISIN XS1316569638 | 1,39 % |
Summe: | 15,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,400 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |