Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
Fondsstrategie zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Zur Erreichung des Anlageziels werden Investitionen in allen zulässigen Assetklassen getätigt. Das Teilfondsvermögen kann angelegt werden in Aktien, Zertifikaten, fest und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, synthetische Wandelanleihen sowie Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, und in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Maximal 25% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die kein Investmentgrade- Rating haben, wobei maximal 10% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die nicht geratet sind, und 5% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die ein Rating von CCC+ oder schlechter haben bzw. notleidend (defaulted) sind, angelegt werden. Diese Grenzen zielen auf den Zeitpunkt des Erwerbs ab. Sollte kein Rating für die Emission vorliegen, kann auf das Rating des Emittenten abgestellt werden. Zusätzlich gilt, dass es sich um Ratings einer führenden Ratingagentur (S&P, Moody's, Fitch) handelt. Der Fonds kann bis zu 20% Investments in Asset Backed Securites tätigen, wodurch eine weitere Diversifikation des Portfolios erreicht wird.
Stammdaten zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 143,210 EUR +0,320 EUR · +0,22 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,22 % | 143,210 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 150,370 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,160 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,23 % | 12,83 % | 8,30 % | 7,42 % | 6,85 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -9,56 % | -9,56 % | -9,56 % | -12,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,21 | 149,69 | 149,69 | 149,69 | 149,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,38 | 135,38 | 135,38 | 117,78 | 107,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,29 | 142,45 | 142,76 | 132,49 | 128,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,78 % | -4,33 % | +2,73 % | +16,33 % | +34,78 % | – |
| Relativer Return | -7,18 % | +2,52 % | -7,05 % | -18,16 % | -32,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,18 % | +0,83 % | -0,61 % | -0,56 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,40 % | +10,11 % | +9,25 % | -9,57 % | +13,78 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,59 % | +0,65 % | +0,64 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | -0,58 % | +8,77 % | +15,30 % | +18,87 % | +36,28 % | – |