DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
- WKN
- A3E3Z6
- ISIN
- LU2620758693
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 6,40 % |
| Nvidia | 6,00 % |
| Amazon.com, Inc. | 5,70 % |
| Alphabet | 4,20 % |
| Apple Inc. | 3,20 % |
| TSMC | 2,50 % |
| Abbott Laboratories | 2,10 % |
| Thermo Fisher Scientific | 1,80 % |
| Salesforce | 1,80 % |
| ASM International | 1,60 % |
| Summe: | 35,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
Fondsstrategie zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
The Sub-Fund's investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centered on 7 themes: Security, O2 and Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Wellbeing, Tech Med, Young Generation. The Sub-Fund will mainly invest in equities and equity related securities of companies that trend or are oriented to at least one of the 7 themes abovementioned. If the Sub-Fund can invest in companies of any market capitalisation, a large part of investments can be made in mid and small capitalisation companies. The Sub-Fund may be exposed to any country (including emerging countries, up to 20% of the Sub-Fund's net assets), to any economic sector (with the nucleus on the above-mentioned 7 themes / economic sectors) and to any currency. However, depending on financial market conditions, the investments / exposure may be focused on one country or on a limited number of countries and/or one economic activity sector and/or one currency. The Sub-Fund will invest in the following limits: - A maximum of 10% of its net assets in closed-ended REITs qualifying as transferable securities - A maximum of 15% of its net assets in China A-shares, via the use of the Shanghai - Hong Kong Stock Connect and/or the Shenzhen - Hong Kong Stock Connect markets, or any similar acceptable securities trading and clearing linked programmes or any other eligible means providing Chinese companies stock market access which may be available On an ancillary basis, the Sub-Fund can invest any other type of eligible assets, such as investment grade money market instruments and debt securities, cash, structured products, undertakings for collective investment (UCIs). However, the Sub-Fund will invest a maximum 10% of its net assets in UCIs. Under exceptional circumstances, if the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Sub-Fund may also hold, up to 100% of its net assets, cash and cash equivalents (cash deposits, money market UCIs (under the above-mentioned 10% limit) and money market instruments).
Stammdaten zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,150 CHF +0,430 CHF · +0,36 % 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,430 CHF · +0,36 % | 121,150 CHF 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | 121,150 CHF 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,868 EUR -0,069 EUR · -0,05 % 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,069 EUR · -0,05 % | 126,868 EUR 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | 126,868 EUR 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,01 % | 13,69 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -6,68 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,32 | 122,32 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,71 | 111,60 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,44 | 118,55 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY - A1P CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,28 % | +4,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,38 % | -0,61 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | -0,20 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |