Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
- WKN
- DK09VL
- ISIN
- DE000DK09VL2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S | 1,40 % |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S | 1,30 % |
| Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 | 1,20 % |
| Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Bonds 20/27 Reg.S | 1,10 % |
| Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S | 1,10 % |
| PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27 | 1,00 % |
| Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27 | 1,00 % |
| Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27 | 1,00 % |
| Summe: | 9,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,40 % | Deka | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und in Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitionsund/ oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,350 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 110,350 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 112,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,660 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,20 % | 1,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,12 % | -2,07 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,39 | 110,39 | 110,39 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,60 | 107,17 | 105,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,97 | 109,20 | 107,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 - CF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +2,81 % | +5,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,53 % | +4,84 % | +7,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,53 % | +1,59 % | +0,61 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | +5,88 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,82 % | – | – | – | – | – |