Aktienfonds • Aktien Deutschland
DekaFonds - AV EUR DIS
- WKN
- DK2J82
- ISIN
- DE000DK2J829
• KVG
160,750 EUR
+0,790 EUR+0,49 %
Geld
160,750 EUR
Brief
160,750 EUR
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Fondsvolumen
6,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 3,590 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 2,420 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,020 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DekaFonds - AV EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Siemens AG Namens-Aktien | 8,01 % |
| Airbus SE Aandelen aan toonder | 6,59 % |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien | 6,14 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien | 5,02 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien | 4,85 % |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien | 3,73 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 3,65 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | 2,93 % |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien | 2,92 % |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien | 2,90 % |
| Summe: | 46,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DekaFonds - AV EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DekaFonds - AV EUR DIS
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, an. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt.
Stammdaten zu DekaFonds - AV EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen6,33 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DekaFonds - AV EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,03 % | 10,70 % | 17,49 % | 15,57 % | 17,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -6,91 % | -15,52 % | -17,06 % | -30,57 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,19 | 170,56 | 170,56 | 170,56 | 170,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,78 | 158,78 | 137,05 | 110,27 | 97,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162,82 | 165,13 | 159,03 | 144,91 | 134,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu DekaFonds - AV EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,95 % | -1,71 % | +1,77 % | +44,07 % | +31,26 % | – |
| Relativer Return | -1,39 % | -1,89 % | -2,27 % | -9,75 % | -14,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,39 % | -0,64 % | -0,19 % | -0,28 % | -0,27 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,20 % | +18,45 % | +10,89 % | +15,91 % | -20,04 % | +13,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 | +0,52 | +0,70 | +0,94 | +0,33 | – |
| Excess Return | -1,38 % | +18,89 % | +38,37 % | +69,89 % | +31,45 % | – |