Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 2,420 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,020 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,970 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Siemens AG Namens-Aktien | 7,40 % |
Allianz SE vink.Namens-Aktien | 7,00 % |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 6,30 % |
Airbus SE Aandelen aan toonder | 6,20 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 6,10 % |
Deutsche Bank AG Namens-Aktien | 3,30 % |
Siemens Energy AG Namens-Aktien | 2,80 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | 2,70 % |
Summe: | 41,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,50 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, an. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,780 EUR +1,660 EUR · +1,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,12 % | 14,03 % | 12,83 % | 15,61 % | 18,75 % | – |
Maximaler Verlust | -2,63 % | -4,51 % | -10,16 % | -22,05 % | -30,57 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | 154,10 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 148,85 | 134,91 | 121,71 | 97,82 | 73,43 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 151,45 | 144,87 | 135,09 | 123,36 | 122,79 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,02 % | +7,27 % | +16,88 % | +34,30 % | +84,51 % | – |
Relativer Return | -0,02 % | -3,19 % | -7,08 % | -13,15 % | -18,68 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -1,08 % | -0,61 % | -0,39 % | -0,34 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +10,87 % | +10,89 % | +15,91 % | -20,04 % | +13,99 % | +0,12 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,05 % | +0,63 % | +0,39 % | +0,71 % | – |
Excess Return | +13,45 % | +27,70 % | +32,85 % | +27,00 % | +86,01 % | – |