Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DKO-Optima - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
77,830 EUR
-0,930 EUR-1,18 %
Geld
77,830 EUR
Brief
80,160 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
5,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Laufende Kosten2,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DKO-Optima - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)
Anleihe · WKN A3H241 · ISIN XS2296203123
3,32 %
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006
3,27 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011
3,27 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
3,27 %
MONTENEGRO 18/25 REGS3,26 %
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z4SN · ISIN XS1268430201
3,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830
3,26 %
AEGYPTEN 19/25 MTN REGS3,25 %
TELECOM ITAL 19/25 MTN3,25 %
2.375% ABN AMRO BK NV BDS 01.06.27(119323353)
Anleihe · WKN A3K55Z · ISIN XS2487054004
3,24 %
Summe:32,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DKO-Optima - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DKO-Optima - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Stammdaten zu DKO-Optima - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    5,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,32 %
3 Monate
14,43 %
1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
7,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-9,22 %
5 Jahre
-12,16 %
10 Jahre
-32,75 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,95
3 Monate
81,22
1 Jahr
82,45
3 Jahre
82,45
5 Jahre
82,45
10 Jahre
82,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
77,55
3 Monate
76,96
1 Jahr
76,96
3 Jahre
62,73
5 Jahre
62,73
10 Jahre
55,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,07
3 Monate
79,24
1 Jahr
79,93
3 Jahre
73,33
5 Jahre
71,52
10 Jahre
72,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,32 %14,43 %7,81 %6,88 %6,21 %7,99 %
Maximaler Verlust-4,20 %-4,52 %-6,66 %-9,22 %-12,16 %-32,75 %
Positive Monate33,33 %58,33 %63,89 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)80,9581,2282,4582,4582,4582,45
Tiefstkurs (in EUR)77,5576,9676,9662,7362,7355,18
Durchschnittspreis (in EUR)79,0779,2479,9373,3371,5272,95

Performance-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+13,41 %
5 Jahre
+21,59 %
10 Jahre
+11,97 %
Relativer Return
1 Monat
-8,73 %
3 Monate
+5,45 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-36,79 %
10 Jahre
-56,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,73 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
-5,06 %
2024
+8,83 %
2023
+14,85 %
2022
-4,73 %
2021
-1,83 %
2020
-13,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
-2,87 %
2 Jahre
+9,36 %
3 Jahre
+12,14 %
4 Jahre
+15,82 %
5 Jahre
+23,09 %
10 Jahre
+6,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,81 %-2,11 %+0,53 %+13,41 %+21,59 %+11,97 %
Relativer Return-8,73 %+5,45 %-6,17 %-18,47 %-36,79 %-56,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-8,73 %+1,79 %-0,53 %-0,57 %-0,76 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,06 %+8,83 %+14,85 %-4,73 %-1,83 %-13,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,37 %+0,70 %+0,56 %+0,59 %+0,69 %+0,07 %
Excess Return-2,87 %+9,36 %+12,14 %+15,82 %+23,09 %+6,44 %

Fondsprospekte zu DKO-Optima - EUR ACC