DKO-Optima - EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DKO-Optima - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028) Anleihe · WKN A3H241 · ISIN XS2296203123 | 3,32 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 3,27 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011 | 3,27 % |
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159 | 3,27 % |
| MONTENEGRO 18/25 REGS | 3,26 % |
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4SN · ISIN XS1268430201 | 3,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 3,26 % |
| AEGYPTEN 19/25 MTN REGS | 3,25 % |
| TELECOM ITAL 19/25 MTN | 3,25 % |
2.375% ABN AMRO BK NV BDS 01.06.27(119323353) Anleihe · WKN A3K55Z · ISIN XS2487054004 | 3,24 % |
| Summe: | 32,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DKO-Optima - EUR ACC
Fondsstrategie zu DKO-Optima - EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Stammdaten zu DKO-Optima - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 77,310 EUR -0,520 EUR · -0,67 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,520 EUR · -0,67 % | 77,310 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 79,630 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,320 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,22 % | 14,36 % | 7,84 % | 6,88 % | 6,21 % | 7,99 % |
| Maximaler Verlust | -4,50 % | -4,81 % | -6,66 % | -9,22 % | -12,16 % | -32,75 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,95 | 81,22 | 82,45 | 82,45 | 82,45 | 82,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,31 | 76,96 | 76,96 | 62,73 | 62,73 | 55,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,99 | 79,20 | 79,93 | 73,34 | 71,53 | 72,95 |
Performance-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,45 % | -3,62 % | -0,13 % | +11,96 % | +20,44 % | +10,68 % |
| Relativer Return | -10,94 % | +1,49 % | -8,43 % | -19,17 % | -37,76 % | -57,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,94 % | +0,49 % | -0,73 % | -0,59 % | -0,79 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,70 % | +8,83 % | +14,85 % | -4,73 % | -1,83 % | -13,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | +0,64 % | +0,50 % | +0,56 % | +0,66 % | +0,06 % |
| Excess Return | -3,50 % | +8,60 % | +10,67 % | +14,86 % | +21,94 % | +4,94 % |