Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 3,380 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,970 EUR |
25.03.2022 Ausschüttend | 2,770 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Telecom Italia S.p.A. | 2,60 % |
Telefonica Europe B.V. | 2,20 % |
Bayer AG | 1,70 % |
EDP - Energias de Portugal S.A. | 1,70 % |
Forvia SE | 1,50 % |
IQVIA Inc. | 1,40 % |
Cellnex Finance Company S.A. | 1,40 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,40 % |
Verisure Holding AB | 1,30 % |
Grifols S.A. | 1,30 % |
Summe: | 16,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (ML Euro High Yield BB-B Constrained) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Unternehmensanleihen (auch aus dem Finanzsektor), die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Non-Investment-Grade-Bereich umfasst mit BB+ und darunter bewertete Anleihen, einschließlich Anleihen mit D-Rating und ohne Rating. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESGKriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Der Teilfondsmanager ist bestrebt, etwaige Währungsrisiken gegenüber dem Euro abzusichern. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,160 EUR -0,060 EUR · -0,07 % · unbekannt |