Aktienfonds • Aktien Indien

EdR SICAV India - E EUR ACC

WKN: A1CS2R · ISIN: FR0010594309 · Edmond de Rothschild Asset Management France

gestern, 06:00 • KVG

222,130 EUR

-3,210 EUR-1,42 %

Geld

222,130 EUR

Brief

222,130 EUR

Fondsvolumen

72,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,84 %

Morningstar-Rating

Domizil

Frankreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,40 %
Laufende Kosten	2,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EdR SICAV India - E EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
9,84 %	RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018
8,45 %	INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021
8,28 %	ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
7,05 %	HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1C3WN · ISIN INE001A01036
4,96 %	BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024
4,07 %	HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
3,86 %	MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010
3,73 %	TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029
3,71 %	BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024
3,66 %	AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034

Stand: 28.02.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0010594309 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,84 %	Rothschild	–
FR0010479931	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	Rothschild	–
FR0010998153	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	Rothschild	–
FR0013307402	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	–
FR0011076090	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,84 %	Rothschild	–
FR0011076116	EUR	Ausschüttend	–	1,44 %	Rothschild	500.000,00 EUR
FR0010614602	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	Rothschild	500.000,00 EUR
FR0010850222	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	Rothschild	500.000,00 EUR
FR0012188399	EUR	Thesaurierend	–	1,19 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EdR SICAV India - E EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.03.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR SICAV India - E EUR ACC

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Stammdaten zu EdR SICAV India - E EUR ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management France
Fondsmanager/Anlageberater
Kévin NET, Patricia Urbano
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (France)

Fondsvolumen
72,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. April 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	222,130 EUR gestern, 06:00	-3,210 EUR -1,42 %	222,130 EUR gestern, 06:00	222,130 EUR gestern, 06:00	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR SICAV India - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
23,41 %
3 Monate
22,98 %
1 Jahr
17,22 %
3 Jahre
24,15 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
20,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-11,23 %
3 Monate
-12,30 %
1 Jahr
-17,66 %
3 Jahre
-39,68 %
5 Jahre
-39,68 %
10 Jahre
-39,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
246,120
3 Monate
249,130
1 Jahr
265,340
3 Jahre
265,340
5 Jahre
265,340
10 Jahre
265,340

Tiefstkurs: 1 Monat
218,490
3 Monate
218,490
1 Jahr
204,330
3 Jahre
116,730
5 Jahre
116,730
10 Jahre
74,550

Durchschnittspreis: 1 Monat
233,350
3 Monate
234,580
1 Jahr
239,860
3 Jahre
197,010
5 Jahre
185,040
10 Jahre
154,070

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,41 %	22,98 %	17,22 %	24,15 %	20,85 %	20,20 %
Maximaler Verlust	-11,23 %	-12,30 %	-17,66 %	-39,68 %	-39,68 %	-39,68 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	66,67 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs	246,120	249,130	265,340	265,340	265,340	265,340
Tiefstkurs	218,490	218,490	204,330	116,730	116,730	74,550
Durchschnittspreis	233,350	234,580	239,860	197,010	185,040	154,070

Performance-Kennzahlen zu EdR SICAV India - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-7,63 %
3 Monate
-8,34 %
1 Jahr
+6,16 %
3 Jahre
+28,18 %
5 Jahre
+37,64 %
10 Jahre
+139,91 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-9,05 %
3 Jahre
-5,50 %
5 Jahre
-11,90 %
10 Jahre
-16,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2022
-13,22 %
2021
+29,43 %
2020
+6,43 %
2019
+9,87 %
2018
-6,67 %
2017
+29,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,46 %
2 Jahre
+59,35 %
3 Jahre
+29,62 %
4 Jahre
+33,52 %
5 Jahre
+39,14 %
10 Jahre
+137,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-7,63 %	-8,34 %	+6,16 %	+28,18 %	+37,64 %	+139,91 %
Relativer Return	+0,04 %	-5,03 %	-9,05 %	-5,50 %	-11,90 %	-16,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	-1,71 %	-0,79 %	-0,16 %	-0,21 %	-0,15 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-13,22 %	+29,43 %	+6,43 %	+9,87 %	-6,67 %	+29,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+1,46 %	+0,38 %	+0,34 %	+0,33 %	+0,44 %
Excess Return	+6,46 %	+59,35 %	+29,62 %	+33,52 %	+39,14 %	+137,76 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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