Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
WKN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

KVG
13,520 EUR
+0,080 EUR+0,60 %
Geld
13,520 EUR
Brief
13,520 EUR
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Fondsvolumen
45,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
20,00 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)
Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491
19,10 %
0.6% France FRN 25.07.34 Sen(128513739)
Anleihe · WKN A3LLHG · ISIN FR001400JI88
17,25 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
11,20 %
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386)
Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38
8,29 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
6,56 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
6,44 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
5,34 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
4,49 %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Core EUR ACC
Fonds · WKN A0RFBH · ISIN IE00B39VC974
0,57 %
Summe:99,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten. Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.

Stammdaten zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    45,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,13 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
-11,70 %
5 Jahre
-15,51 %
10 Jahre
-15,51 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,61
3 Monate
13,61
1 Jahr
13,61
3 Jahre
14,44
5 Jahre
15,09
10 Jahre
15,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,42
3 Monate
13,40
1 Jahr
13,26
3 Jahre
12,75
5 Jahre
12,75
10 Jahre
11,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,52
3 Monate
13,50
1 Jahr
13,44
3 Jahre
13,39
5 Jahre
13,54
10 Jahre
13,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,13 %3,08 %4,06 %6,70 %6,54 %5,85 %
Maximaler Verlust-1,40 %-1,40 %-2,43 %-11,70 %-15,51 %-15,51 %
Positive Monate66,67 %58,33 %55,56 %63,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)13,6113,6113,6114,4415,0915,09
Tiefstkurs (in EUR)13,4213,4013,2612,7512,7511,70
Durchschnittspreis (in EUR)13,5213,5013,4413,3913,5413,10

Performance-Kennzahlen zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
3 Jahre
-2,25 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
+11,72 %
Relativer Return
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
+4,16 %
5 Jahre
+16,41 %
10 Jahre
+9,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+0,75 %
2024
-2,56 %
2023
+5,47 %
2022
-8,98 %
2021
+6,26 %
2020
+1,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
-2,91 %
2 Jahre
-3,26 %
3 Jahre
-4,26 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+4,33 %
10 Jahre
+4,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,10 %+0,30 %-2,25 %+2,67 %+11,72 %
Relativer Return+0,09 %+1,85 %+1,55 %+4,16 %+16,41 %+9,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,09 %+0,61 %+0,13 %+0,11 %+0,25 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,75 %-2,56 %+5,47 %-8,98 %+6,26 %+1,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,72 %-0,33 %-0,21 %+0,01 %+0,13 %+0,07 %
Excess Return-2,91 %-3,26 %-4,26 %+0,41 %+4,33 %+4,33 %

Fondsprospekte zu Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income - EUR ACC