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EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

WKN A2JQK3

ISIN DE000A2JQK35

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A2JQK3

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A2JQK35

17.03.2023, 08:00:00 • KVG

138,780 EUR

-1,450 EUR-1,03 %

Geld

138,780 EUR

Brief

145,720 EUR

Fondsvolumen

24,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,21 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF C/D Dis. ETF · WKN A14UTF · ISIN FR0012740983	9,37 %
UBS ETF EURO STOXX 50 A EUR Dis. ETF · WKN 794357 · ISIN LU0136234068	9,35 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0YF4H · ISIN IE00B4K6B022	9,34 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217	9,32 %
Lyxor Core EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Dis. ETF · WKN LYX049 · ISIN LU0908501488	9,31 %
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358	9,28 %
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Dis. ETF · WKN A2H59M · ISIN LU1681047319	9,26 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0YESX · ISIN IE00B5B5TG76	9,26 %
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF R Dis. ETF · WKN ETFL02 · ISIN DE000ETFL029	9,24 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	9,23 %
Summe:	92,96 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JQK35 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Anteilen an Aktien-Indexfonds (Exchange Traded Funds), die den europäischen Aktienindex EURO STOXX® 50 nachbilden. Darüber hinaus kommen verschiedene Derivate auf den EURO STOXX® 50 zum Einsatz, um je nach Marktlage einerseits bei seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten eine positive Rendite erwirtschaften zu können, sowie andererseits an steigenden Kursen überproportional zu partizipieren. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, durch den Erwerb der erforderlichen Basiswerte und Derivate das Auszahlungsprofil von Strategiezertifikaten auf den EURO STOXX® 50 nachzubilden, ohne dabei den bei Zertifikaten typischen Risiken des Ausfalls des Emittenten ausgesetzt zu sein. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
24,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	138,780 EUR -1,450 EUR · -1,03 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,450 EUR · -1,03 %	138,780 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	145,720 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,940 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
20,73 %
3 Monate
15,76 %
1 Jahr
23,36 %
3 Jahre
25,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,32 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-20,85 %
3 Jahre
-27,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147,54
3 Monate
148,10
1 Jahr
148,10
3 Jahre
154,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,21
3 Monate
131,53
1 Jahr
111,03
3 Jahre
75,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
144,70
3 Monate
142,34
1 Jahr
131,04
3 Jahre
128,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,73 %	15,76 %	23,36 %	25,38 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,32 %	-6,32 %	-20,85 %	-27,18 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	147,54	148,10	148,10	154,36	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,21	131,53	111,03	75,27	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	144,70	142,34	131,04	128,12	–	–

Performance-Kennzahlen zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,62 %
3 Monate
+8,03 %
1 Jahr
+5,29 %
3 Jahre
+85,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
+4,67 %
1 Jahr
+9,11 %
3 Jahre
+6,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,00 %
2022
-12,08 %
2021
+25,75 %
2020
-2,72 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,59 %
2 Jahre
+10,31 %
3 Jahre
+87,39 %
4 Jahre
+35,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,62 %	+8,03 %	+5,29 %	+85,95 %	–	–
Relativer Return	-1,32 %	+4,67 %	+9,11 %	+6,11 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,32 %	+1,53 %	+0,73 %	+0,17 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,00 %	-12,08 %	+25,75 %	-2,72 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	+0,23 %	+0,92 %	+0,32 %	–	–
Excess Return	+5,59 %	+10,31 %	+87,39 %	+35,82 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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