Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
190,910 EUR
-0,220 EUR-0,12 %
Geld
190,910 EUR
Brief
200,460 EUR
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Fondsvolumen
28,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
3,100 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
2,600 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
2,320 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc.
ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358
10,22 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217
10,21 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0YESX · ISIN IE00B5B5TG76
10,21 %
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN 794357 · ISIN LU0136234068
10,21 %
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF C/D Dis.
ETF · WKN A14UTF · ISIN FR0012740983
10,20 %
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF R Dis.
ETF · WKN ETFL02 · ISIN DE000ETFL029
10,20 %
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Dis.
ETF · WKN A2H59M · ISIN LU1681047319
10,19 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
10,16 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0YF4H · ISIN IE00B4K6B022
10,14 %
Summe:91,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Anteilen an Aktien-Indexfonds (Exchange Traded Funds), die den europäischen Aktienindex EURO STOXX® 50 nachbilden. Darüber hinaus kommen verschiedene Derivate auf den EURO STOXX® 50 zum Einsatz, um je nach Marktlage einerseits bei seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten eine positive Rendite erwirtschaften zu können, sowie andererseits an steigenden Kursen überproportional zu partizipieren. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, durch den Erwerb der erforderlichen Basiswerte und Derivate das Auszahlungsprofil von Strategiezertifikaten auf den EURO STOXX® 50 nachzubilden, ohne dabei den bei Zertifikaten typischen Risiken des Ausfalls des Emittenten ausgesetzt zu sein. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    28,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,34 %
3 Monate
12,18 %
1 Jahr
14,87 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
18,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-14,48 %
3 Jahre
-16,35 %
5 Jahre
-27,18 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
191,13
3 Monate
191,13
1 Jahr
191,13
3 Jahre
191,13
5 Jahre
191,13
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
184,35
3 Monate
164,67
1 Jahr
158,37
3 Jahre
111,03
5 Jahre
95,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
187,21
3 Monate
183,70
1 Jahr
176,60
3 Jahre
157,40
5 Jahre
147,11
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,34 %12,18 %14,87 %14,32 %18,53 %
Maximaler Verlust-1,96 %-2,06 %-14,48 %-16,35 %-27,18 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %72,22 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)191,13191,13191,13191,13191,13
Tiefstkurs (in EUR)184,35164,67158,37111,0395,85
Durchschnittspreis (in EUR)187,21183,70176,60157,40147,11

Performance-Kennzahlen zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+14,97 %
1 Jahr
+14,18 %
3 Jahre
+66,32 %
5 Jahre
+85,44 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+7,58 %
3 Jahre
+14,82 %
5 Jahre
-3,60 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+12,06 %
2024
+9,79 %
2023
+23,45 %
2022
-12,08 %
2021
+25,75 %
2020
-2,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,93 %
2 Jahre
+26,88 %
3 Jahre
+64,30 %
4 Jahre
+46,00 %
5 Jahre
+86,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,53 %+14,97 %+14,18 %+66,32 %+85,44 %
Relativer Return+0,38 %+0,56 %+7,58 %+14,82 %-3,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,38 %+0,19 %+0,61 %+0,38 %-0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+12,06 %+9,79 %+23,45 %-12,08 %+25,75 %-2,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,74 %+1,01 %+1,24 %+0,56 %+0,73 %
Excess Return+10,93 %+26,88 %+64,30 %+46,00 %+86,94 %

Fondsprospekte zu EuropaInvest Dynamic Plus - EUR DIS