Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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COCHIN SHIPYARD LTD. IR 5 Aktie · WKN A4018Q · ISIN INE704P01025 | 2,57 % |
Budimex Aktie · WKN 896676 · ISIN PLBUDMX00013 | 2,35 % |
ORACLE FIN.SVCS DEMAT.IR5 Aktie · WKN 120450 · ISIN INE881D01027 | 2,16 % |
GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10 Aktie · WKN 940232 · ISIN TW0002376001 | 1,92 % |
TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10 Aktie · WKN A1C6HD · ISIN TW0006274004 | 1,76 % |
Sinotruk Hong Kong Aktie · WKN A0M734 · ISIN HK3808041546 | 1,76 % |
CASTROL INDIA DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1XFVT · ISIN INE172A01027 | 1,73 % |
Migros Aktie · WKN A0RN99 · ISIN TREMGTI00012 | 1,68 % |
Hisense Home Appliances Aktie · WKN A0M4X2 · ISIN CNE100000353 | 1,65 % |
CHICONY ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN 914478 · ISIN TW0002385002 | 1,62 % |
Summe: | 19,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 213,771 EUR +0,878 EUR · +0,41 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |