Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
- WKN
- A2P60K
- ISIN
- LU2133248612
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2022 Ausschüttend | 1,500 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN JPM4BD · ISIN XS1034975406 | 2,65 % |
4% ARVAL SERV LEAS BDS 22.09.26 SEN(121882311) Anleihe · WKN A3K9NF · ISIN FR001400CSG4 | 2,29 % |
| SCHNEIDER EL 23/25 MTN | 2,28 % |
adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) Anleihe · WKN A30V3M · ISIN XS2555178644 | 2,27 % |
Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1VFRJ · ISIN XS1072516690 | 2,25 % |
| KERING 22/25 MTN | 2,23 % |
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K55P · ISIN XS2479941499 | 2,20 % |
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) Anleihe · WKN A1919G · ISIN DE000A1919G4 | 2,19 % |
Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2SAS2 · ISIN XS2081615473 | 2,12 % |
Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWTT · ISIN XS2391860843 | 2,10 % |
| Summe: | 22,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 6,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 6,00 % | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Euro (EUR). Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Das Anlageuniversum enthält Anleihen von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Dieser Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG')-Aspekte auf Basis eigener Analysen und mit Hilfe externer Researchleistungen. Der Teilfonds investiert nur in Unternehmenstitel, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Zusätzlich bedient sich der Fondsmanager externer Researchs einer oder mehrerer Nachhaltigkeits- Ratingagentur(en).
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,960 CHF +0,050 CHF · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 CHF · +0,06 % | 83,960 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,150 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,190 CHF 4,75 % |
KVG Echtzeit | – | 89,644 EUR +0,171 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,171 EUR · +0,19 % | 89,644 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,118 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,474 EUR 4,75 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 1,45 % | 0,97 % | 2,24 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,37 % | -0,74 % | -5,86 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,16 | 84,16 | 84,32 | 87,32 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,82 | 83,70 | 83,40 | 82,20 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,99 | 83,94 | 83,98 | 83,71 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) - H CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,84 % | +3,24 % | +6,93 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | -1,73 % | +7,47 % | -7,32 % | +3,08 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,80 % | -1,41 % | -0,60 % | -0,94 % | – | – |
| Excess Return | -2,70 % | -3,54 % | -4,08 % | -9,05 % | – | – |